VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - EUROZONE INFLATION LINKED BOND INDEX FUND INSTITUTIONAL (C) EUR - IE00B04GQR24

Catégorie : -

Encours : -

Lancement : 31/05/2005

VL d'origine : 100.00

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123.814 EUR

14/12/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.03 %
Performances
1er janv :
2.50 %
1 an :
3.43 %
Origine :
23.81 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds vise à répliquer la performance de l’Indice, un indice obligataire pondéré par le marché des titres de créance gouvernementaux indexés sur l’inflation au sein de la zone euro. Le Fonds utilise une stratégie de « gestion passive », ou stratégie indicielle, visant à répliquer la performance de l’Indice. Cet Indice pondéré par le marché est destiné à servir de couverture contre l’inflation dans la zone euro. Dans la mesure du possible, le Fonds sélectionne ses titres selon une stratégie de réplication totale, qui consiste à investir dans toutes les composantes de l’Indice, en adoptant des pondérations proches de celles de ce dernier. Le Fonds investit au moins 80 % de son actif dans des obligations indexées sur l’inflation émises par des gouvernements européens.

La politique d’investissement du Fonds consiste à demeurer investi de manière conséquente en obligations.

Le Fonds vise à:

  • Répliquer la performance de l'Indice en investissant dans un portefeuille de titres qui, dans la mesure du possible, constitue un échantillon représentatif des titres qui composent l'Indice.
  • demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.

Le Fonds peut investir dans des instruments financiers dérivés qui peuvent étendre ou diminuer l'exposition à des actifs sous-jacents et résulter dans de plus grandes variations de la valeur liquidative du Fonds. Certains instruments dérivés peuvent accroître le risque de pertes en cas de défaut de paiement de la part d'une contrepartie du Fonds.

L'Indice inclut des obligations d'État de la zone euro liées à l'inflation libellées en euro assorties d'échéances supérieures à un an.

Stratégie d’échantillonnage de l’indice. Lorsqu’il est impossible d’appliquer une réplication totale, le Fonds utilise des techniques d’« échantillonnage » de l’Indice afin de sélectionner les titres, car il serait trop coûteux et inefficace d’acheter et de vendre tous les titres composant son Indice. A l’aide de programmes informatiques sophistiqués, le Fonds sélectionne un échantillon représentatif des titres qui se rapproche de l’ensemble de l’Indice en termes de facteurs de risques clés et autres caractéristiques.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : -

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.20 %
Caractéristiques
Type de fonds OEIC
Décimalisation 1/100
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
5 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 2.50 % 116.851 (20/03/2017) 124.256 (11/12/2017)
1 an 3.43 % 116.851 (20/03/2017) 124.256 (11/12/2017)
3 ans 9.67 % 112.564 (17/12/2014) 124.256 (11/12/2017)
5 ans 19.21 % 100.28 (24/06/2013) 124.256 (11/12/2017)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (IRELAND)

Commercialisateur

VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED

Valorisateur

JP MORGAN BANK (IRELAND) PLC

Dépositaire

JP MORGAN BANK (IRELAND) PLC

Vie du fonds

Notation 30/09/2017
FERI : (A)
Notation 31/07/2017
FERI : (A)
Notation 30/06/2017
FERI : (A)
Maj. Fonds 07/06/2017
Maj. Part 07/06/2017

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