UNION OBLI DECEMBRE 2020 - (C)

FR0011191261

Catégorie : Obligations à échéance

Encours : 27 825 960 EUR

Lancement : 06/11/2012

VL d'origine : 100.00

Voir les autres parts

124.82 EUR

20/02/2018 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.01 %
Performances
1er janv :
0.10 %
1 an :
1.06 %
Origine :
24.82 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion de l’OPCVM est similaire à celui du fonds maître UNION OBLI 2020, à savoir la recherche d’une performance supérieure au rendement actuariel de l’OAT 2,50 % (FR0010949651) échéance 25/10/2020 (soit à titre indicatif un taux de rendement actuariel de l’OAT de 1,93 % au 21/09/2012), sur la durée comprise entre la création du fonds et la dernière VL de l’année 2020 (31/12/2020) par des investissements en titres de créances et instruments du marché monétaire d’une durée de vie sensiblement équivalente à l’OAT de référence. La performance de l’OPCVM pourrait être inférieure à celle de son maître, compte tenu des frais propres au nourricier.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations à échéance

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
A échéance
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CM-CIC ASSET MANAGEMENT CM-CIC ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.10 % 124.69 (29/12/2017) 124.94 (23/01/2018)
1 an 1.06 % 122.94 (24/03/2017) 125.25 (07/12/2017)
3 ans 3.54 % 117.89 (10/07/2015) 125.25 (07/12/2017)
5 ans 22.50 % 101.33 (25/06/2013) 125.25 (07/12/2017)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

CM-CIC ASSET MANAGEMENT

Vie du fonds

Maj. Part 01/02/2018
Document 29/01/2018
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