PORTZAMPARC EUROPE PME C - FR0010426072

Catégorie : Actions Europe Grandes Capitalisations

Encours : 35 074 119 EUR

Lancement : 20/11/1987

VL d'origine : 121.96

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91.61 EUR

22/11/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
16.64 %
1 an :
24.32 %
Origine :
-24.89 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif de gestion vise à offrir, en investissant sur le marché des petites capitalisations de l'Espace Economique Européen, une performance de 8.50 % par an nette de frais, sur un horizon de 5 ans. En l'absence d'indice représentatif de l'univers d'investissement du FCP, sa performance ne peut pas être directement comparée à celle d'un indicateur de référence. La durée de placement recommandée est de 5 ans.

La stratégie d'investissement consiste à sélectionner des valeurs dont les perspectives laissent espérer de bonnes performances boursières d'après notre analyse.

Le choix des titres, essentiellement de petites capitalisations appartenant à l'Espace Economique Européen, est fait par le gérant, de façon discrétionnaire, en fonction de critères propres à chaque société. Les critères de sélection peuvent être financiers (chiffres d'affaires, résultats, endettement,....) ou lié à la valorisation (price earning ratio, croissance des bénéfices attendus, actif net réévalué,...).

Le portefeuille du FCP est principalement investi en actions. Il est investi au moins à 75% en actions et valeurs assimilées d'entreprises de petites capitalisations éligibles au PEA - PME de l'Espace Economique Européen. Les sociétés éligibles au PEA PME doivent respecter les critères suivants à la date d'achat des titres.

A ce jour, les critères sont les suivants :

- avoir leur siège social dans un des Etats de l'Espace Economique Européen

- être soumises à l'impôt sur les sociétés

- ne pas avoir le statut de S.I.I.C

- employer moins de 5.000 salariés

- afficher un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un bilan inférieur à 2 milliards d'euros,

- avoir une capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d'euros

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : Actions des pays de la Communauté européenne

OPCVM360 : Actions Europe Grandes Capitalisations

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.21 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation Petites et moyennes capitalisations
Type de gestion Stock picking
Stratégie de gestion Bull
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo PORTZAMPARC GESTION PORTZAMPARC GESTION
Gérant
> Elisabeth MORGANT-JAFFEUX (gérant du fonds depuis 01/1996)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 16.64 % 78.54 (30/12/2016) 94.74 (12/10/2017)
1 an 24.32 % 73.02 (02/12/2016) 94.74 (12/10/2017)
3 ans 22.10 % 65.00 (11/02/2016) 94.74 (12/10/2017)
5 ans 49.62 % 61.23 (22/11/2012) 94.74 (12/10/2017)
Perf. Min. Max.
1 Janv. 8.27 % 3230.68 (31/01/2017) 3697.40 (01/11/2017)
1 an 17.02 % 3015.13 (02/12/2016) 3697.40 (01/11/2017)
3 ans 11.53 % 2680.35 (11/02/2016) 3828.78 (13/04/2015)
5 ans 40.53 % 2511.83 (24/06/2013) 3828.78 (13/04/2015)
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Commercialisateur

PORTZAMPARC

Cabinet de commissariat aux comptes

HLP AUDIT

Vie du fonds

Document 10/11/2017
Document 10/11/2017
Maj. Part 26/10/2017
Maj. Fonds 26/10/2017
Maj. Part 24/10/2017

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