PARVEST PARVEST BOND RMB I - LU1104107948

Catégorie : Obligations Générales Gouvernementales Yuan Renminbi Chinois

Encours : 15 916 638 EUR

Lancement : 28/11/2016

VL d'origine : -

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184.70 USD

16/01/2018 (Quotidien)

Dernière variation :
0.19 %
Performances
1er janv :
1.14 %
1 an :
7.25 %
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

Ce compartiment investit au moins 90 % de ses actifs en obligations du gouvernement chinois et en obligations d’entreprises chinoises de qualité investment grade notées au moins AA- par des agences de notation onshore, émises ou donnant lieu à un règlement en RMB (CNH et CNY), y compris, sans s’y limiter, des titres négociés de gré à gré sur le marché obligataire interbancaire chinois et/ou sur le marché des obligations cotées de la Bourse de Shanghai ou de Shenzhen, ainsi qu’en dépôts au jour le jour et, à hauteur de maximum 20 % de ses actifs, en titres de créance structurés investment grade.
La part restante, à savoir 10 % maximum des actifs, peut être investie dans des obligations convertibles et actions résultant des éventuelles conversions d’obligations convertibles, d’espèces en dépôt à court terme ou d’instruments du marché monétaire libellés en RMB, ainsi que dans d’autres OPCVM ou OPC

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Générales Gouvernementales Yuan Renminbi Chinois

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.58 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
-
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.14 % 182.31 (10/01/2018) 184.70 (16/01/2018)
1 an 7.25 % 169.30 (12/05/2017) 184.70 (16/01/2018)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires Non communiqué

Vie du fonds

Maj. SGP 01/06/2017
Maj. Part 24/05/2017
Maj. Part 26/04/2017
Maj. Part 29/12/2016
Maj. Fonds 29/12/2016

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