OFI RS EURO EQUITY SMART DELTA CONVEX R - FR0010411868

Catégorie : Mixtes Europe Flexible

Encours : 56 911 059 EUR

Lancement : 16/01/2007

VL d'origine : 1 000.00

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1 128.47 EUR

19/10/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.39 %
Performances
1er janv :
10.97 %
1 an :
16.84 %
Origine :
12.85 %

Objectifs et politique d'investissement

OFI RS EURO EQUITY SMART DELTA CONVEX (le « Fonds ») est le Fonds Nourricier du Fonds Maître OFI RS EURO EQUITY SMART BETA (le « Fonds Maître »). Pour l’ensemble des parts du Fonds, l’investissement sera réalisé pour au minimum 85% de l’actif net du Fonds dans les parts XL du Fonds Maître, le reste de l’actif ne pouvant être composé que de liquidités et de contrats financiers conclus en couverture nette de telle sorte que sa fourchette d’exposition nette aux actions reste entre 30% et 100%. La fourchette d’exposition actions du Maître OFI RS EURO EQUITY SMART BETA est quant à elle comprise entre 90% et 100% de l’actif net.
Si le Fonds Nourricier a le même indicateur de gestion que celui de son FCP Maître OFI RS EURO EQUITY SMART BETA, il dispose par contre de son propre objectif de gestion : Il doit réaliser une performance supérieure à celle de l’indice Euro Stoxx Dividendes Nets Réinvestis sur la durée de placement recommandée tout en mettant en oeuvre une approche ISR et en intervenant de manière structurelle sur des stratégies de couverture du risque action.
Du fait de la propre stratégie de couverture du Fonds Nourricier et de ses propres frais, son profil de risque et sa performance seront différents de ceux de son Maître OFI RS EURO EQUITY SMART BETA.
Le Fond sera structurellement investi dans une stratégie de couverture partielle du risque actions au travers d’un ou plusieurs Total Return SWAP (TRS) Chaque TRS composant cette stratégie de couverture systématique réplique la performance d’un panier d’options de vente. Au moment de leurs acquisitions, le ou les TRS a/ont une maturité supérieure ou égale à 1 an.
Par ailleurs, de manière discrétionnaire, la stratégie de gestion pourra impliquer la vente et/ou l’achat d’options d’achat et/ou de futures sur EuroStoxx 50 afin de générer des revenus additionnels tout en s’assurant de garder une stratégie globale de couverture. En complément des instruments tels que Futures et Options sur actions et indices d’actions et autre type de support actions, Swaps et Forwards sur actions et indices d’actions, Swaps sur dérivés d’actions et autre type de support actions pourront également être utilisés mais de façon non systématique.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (21)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Europe Flexible

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.03 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Oui
Fonds maitre Nourricier
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo OFI ASSET MANAGEMENT OFI ASSET MANAGEMENT
Gérant
photo Médéric DE VASSELOT
Médéric DE VASSELOT
gérant du fonds depuis 01/2007
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 10.97 % 1 011.85 (31/01/2017) 1 164.22 (02/06/2017)
1 an 16.84 % 945.13 (04/11/2016) 1 164.22 (02/06/2017)
3 ans -15.88 % 945.13 (04/11/2016) 1 451.03 (13/04/2015)
5 ans -6.74 % 945.13 (04/11/2016) 1 451.03 (13/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Commercialisateur

PRIM' FINANCE

Cabinet de commissariat aux comptes

PWC SELLAM

Vie du fonds

Maj. Part 06/10/2017
Document 03/10/2017
Document 03/10/2017
Notation 30/09/2017
FERI : (E)
Maj. Part 23/08/2017

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