MUZINICH FUNDS MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND HEDGED EUR R (C) - IE00B65YMK29

Catégorie : Obligations Mixtes Court Terme

Encours : 6 780 923 334 EUR

Lancement : 08/04/2009

VL d'origine : 100.00

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143.22 EUR

17/10/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.01 %
Performances
1er janv :
2.33 %
1 an :
2.56 %
Origine :
43.22 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Muzinich Enhancedyield Fund investit principalement dans des obligations d’entreprises (titres qui représentent une obligation de rembourser une dette avec des intérêts) assorties d’échéances courtes ou de « duration-to-worst » courtes (c’est-à-dire la duration calculée sur la base du rendement le plus faible entre le rendement à l’échéance et le rendement à la date effective de remboursement).

Les obligations sont des titres qui représentent une obligation de rembourser une dette avec des intérêts. La duration-to-worst dénote de la sensibilité d'une obligation aux variations de l’environnement général de taux d’intérêt et les durations les plus courtes traduisent une sensibilité moindre. Elle est calculée en supposant qu'une obligation sera remboursée à la date la plus avantageuse pour l’émetteur même si celle-ci intervient avant la date d’échéance stipulée de l'obligation. Ces obligations sont principalement cotées en devises européennes, et aussi en dollars US, et sont négociées sur des bourses reconnues.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (2)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Mixtes Court Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.83 %
Caractéristiques
Type de fonds ICVC
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 1 an
Type d'investisseurs Particuliers
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion Stock picking
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo MUZINICH & CO. (IRELAND) LIMITED MUZINICH & CO. (IRELAND) LIMITED
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 2.33 % 139.96 (30/12/2016) 143.22 (17/10/2017)
1 an 2.56 % 138.69 (14/11/2016) 143.22 (17/10/2017)
3 ans 5.85 % 134.06 (12/02/2016) 143.22 (17/10/2017)
5 ans 11.40 % 128.56 (17/10/2012) 143.22 (17/10/2017)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Valorisateur

STATE STREET FUND SERVICES (IRELAND) LTD

Dépositaire

STATE STREET CUSTODIAL SERVICES IRELAND

Cabinet de commissariat aux comptes

DELOITTE & TOUCHE

Commercialisateur

MUZINICH & CO LTD

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