M CONVERTIBLES - AC

FR0013083680

Catégorie : Convertibles Europe

Encours : 464 335 776 EUR

Lancement : 11/02/2016

VL d'origine : -

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159.39 EUR

16/02/2018 (Quotidien)

Dernière variation :
0.40 %
Performances
1er janv :
-0.09 %
1 an :
4.40 %
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion est la recherche d’une performance liée à celle des marchés obligataires et des marchés actions européennes, à moyen terme, cherchant à surperformer l’indice Exane Eurozone Convertible Bond, au travers d’un portefeuille constitué de manière discrétionnaire. L’OPCVM, de classification « Diversifié », recherche principalement une sensibilité aux marchés actions tout en visant à limiter le risque lié à un repli éventuel des bourses par le biais, plus protecteur, de la composante obligataire. Il est investi à hauteur de 60% minimum en obligations convertibles en actions, ce qui expose le portefeuille, d’une part, au risque de marchés actions et d’autre part, au risque obligations (taux d’intérêt et crédit). Les investissements sont réalisés sur la zone Euro et les Etats de l’OCDE. Le delta actions du fonds à vocation à se situer entre 30 et 70%. Le delta est l’indicateur de sensibilité qui mesure la variation du prix d’une obligation convertible par rapport à la variation de 1% du cours de l’action sous-jacente. Le fonds peut investir dans des obligations, des titres de créance et des instruments du marché monétaire sans limite de notation. La répartition dette privée/dette publique est à la discrétion du gérant. Le fonds est géré dans une limite de sensibilité du portefeuille (variation du prix d’un emprunt en fonction de la variation de 1% des taux d’intérêt) maximale de 5.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (4)

Catégories

Classe d'actifs : Convertible

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Convertibles Europe

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.50 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion Stock picking
Stratégie de gestion Bull
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo MONTPENSIER FINANCE MONTPENSIER FINANCE
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.09 % 157.42 (09/02/2018) 163.26 (23/01/2018)
1 an 4.40 % 151.63 (27/03/2017) 163.26 (23/01/2018)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Valorisateur

COGÉFI GESTION

Commercialisateur

MONTPENSIER FINANCE

Cabinet de commissariat aux comptes

GRANT THORNTON

Vie du fonds

Document 09/02/2018
Document 09/02/2018
Notation 31/01/2018
Scope : (B)
Notation 30/09/2017
Scope : (B)
Maj. Part 30/09/2017

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