LOMBARD ODIER FUNDS SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN) P - LU0137078985

Catégorie : Obligations d'Entreprises Moyen Terme

Encours : 22 224 991 EUR

Lancement : 25/01/2002

VL d'origine : 8.77

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10.629 CHF

19/01/2018 (Quotidien)

Dernière variation :
0.02 %
Performances
1er janv :
-0.10 %
1 an :
-0.69 %
Origine :
21.20 %

Objectifs et politique d'investissement

Obligations libellées en CHF dont la notation est, pour au minimum 75% des actifs du fonds, au moins équivalente à BBB.

 

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Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations d'Entreprises Moyen Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.05 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
-
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.10 % 10.614 (15/01/2018) 10.652 (05/01/2018)
1 an -0.69 % 10.614 (15/01/2018) 10.769 (28/02/2017)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Valorisateur

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Dépositaire

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Agent Payeur

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Commercialisateur

LOMBARD ODIER

Vie du fonds

Document 28/12/2017
Document 30/11/2017
Notation 30/09/2017
FERI : (B)
Notation 31/07/2017
FERI : (B)
Notation 30/06/2017
FERI : (B)

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