LA FRANÇAISE TRÉSORERIE I - FR0010609115

Catégorie : Monétaires

Encours : 5 633 501 509 EUR

Lancement : 15/04/2008

VL d'origine : 100 000.00

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108 470.10 EUR

19/09/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
-0.10 %
1 an :
-0.12 %
Origine :
8.47 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif de gestion du fonds, de classification « Monétaire », est de rechercher les opportunités de marché sur des maturités à court terme, dans le but d’offrir une performance égale à l’EONIA capitalisé, après déduction des frais de gestion.
En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l’OPCVM pourrait ne pas couvrir les frais de gestion et l’OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

 

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.12 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/100 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 mois
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Maitre
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT
Gérant
> Patricia QUENNESSON (gérant du fonds depuis 06/1985)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.10 % 108 470.10 (19/09/2017) 108 582.36 (01/01/2017)
1 an -0.12 % 108 470.10 (19/09/2017) 108 595.72 (21/09/2016)
3 ans 0.16 % 108 296.01 (18/09/2014) 108 595.72 (21/09/2016)
5 ans 1.11 % 107 280.51 (19/09/2012) 108 595.72 (21/09/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

BARBIER FRINAULT & AUTRES

Commercialisateur

LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT

Vie du fonds

Document 31/08/2017
Document 31/08/2017
Maj. Part 26/06/2017
Maj. Fonds 26/06/2017
Maj. SGP 10/02/2017

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