LE PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ P - FR0010738211

Catégorie : Mixtes Mondial Dynamique

Encours : 32 766 505 EUR

Lancement : 29/12/1985

VL d'origine : 28.84

Voir les autres parts

79.76 EUR

21/09/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.29 %
Performances
1er janv :
12.23 %
1 an :
12.93 %
Origine :
176.56 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion du FCP est de surperformer l’indice composite MSCI WORLD (35%), DJ STOXX 200 LARGE (35%) et EURO MTS 5/7 ANS (30%), en optimisant sa performance au moyen d'une gestion discrétionnaire combinant une diversification des investissements entre les marchés d’actions et les marchés de taux, obligataires et/ou monétaires internationaux dans le respect des fourchettes d’exposition pré-déterminées. 

La réalisation de l’objectif, teinté d’une certaine prudence, passe également par une recherche permanente du meilleur équilibre rendement espéré / risque associé entre les classes d’actifs concernées.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (3)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Dynamique

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 4.48 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Particuliers
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion Bull
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel 04/2017
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo COGÉFI GESTION COGÉFI GESTION
Gérants
photo Bertrand CASALIS
Bertrand CASALIS
gérant du fonds depuis 05/2009
photo Hugues AUROUSSEAU
Hugues AUROUSSEAU
gérant du fonds depuis 05/2009
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 12.23 % 70.83 (31/01/2017) 82.50 (02/06/2017)
1 an 12.93 % 67.52 (04/11/2016) 82.50 (02/06/2017)
3 ans 41.59 % 50.16 (16/10/2014) 82.50 (02/06/2017)
5 ans 62.31 % 47.74 (16/11/2012) 82.50 (02/06/2017)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

CABINET AUDITIS

Vie du fonds

Maj. Gérant 07/06/2017
Maj. Part 07/06/2017
Maj. Fonds 07/06/2017
Document 07/04/2017
Maj. SGP 10/02/2017

En savoir plus

Outils investisseurs