KEREN ESSENTIELS I - FR0011274992

Catégorie : Actions France

Encours : 190 380 334 EUR

Lancement : 09/07/2012

VL d'origine : 100.00

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344.68 EUR

22/09/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.16 %
Performances
1er janv :
23.14 %
1 an :
32.50 %
Origine :
244.68 %

  1 Janv. 2016 2015 2014 2013
Part 23.14 % 24.71 % 26.76 % 17.38 % 30.91 %
Indice 20.19 % 7.19 % 18.17 % 8.40 % 26.68 %

Commentaire de gestion

KEREN ESSENTIELS

 

+3.05% en 2016, et +120.10% depuis sa création en juillet 2012

 

Le segment des petites capitalisations se porte toujours aussi bien et affiche des performances particulièrement attractives cette année encore. Ce qui nous intéresse dans ces valeurs, c’est la capacité qu’elles affichent à capter les frémissements de la croissance mais également le fait qu’elles soient souvent des leaders dans leur secteur et affichent actuellement de très beaux résultats. Ce que l’on rappelle également régulièrement, mais qui prend tout son sens cette année, c’est qu’il s’agit d’un marché prisé par les représentants de la gestion active, basé sur une connaissance accrue des sociétés et donc d’investissements fait sur la base d’une analyse fondamentale de valeurs qui ne sont pas touchées par la dynamique des flux (haussiers ou baissiers). En effet, contrairement aux indices composés de sociétés de « grandes tailles », les investissements sont ici peu effectués au travers de trackers et d’ETFs mais au contraire, le sont par des investisseurs « traditionnels » qui accompagnent la croissance de ces sociétés. Il en ressort une certaine décorrélation avec les indices comme le CAC ou l’EuroStoxx, ce qui permet à Keren Essentiels, d’afficher des volatilités sur un an (11%) et trois ans (10.5%) relativement basse pour un fonds actions.

 

Keren Essentiels est aujourd’hui investi dans 52 sociétés et la capitalisation boursière médiane est de 155M€. Les principales lignes du portefeuille sont composées de LDLC.COM (3.7%), leader français dans la distribution de matériel informatique, Exel Industries (3.5%),  leader mondial dans la pulvérisation agricole et industriel, ESI GROUP (3.4%),  principal acteur mondial du prototypage virtuel, CS COM & Systèmes (3%), concepteur, intégrateur & opérateur de systèmes critiques, Trigano (2.9%), specialiste européen de l’équipement de loisir (camping cars), et Naturex (2.7%), acteur mondial de l’extraction végétale et développement d’ingrédients naturels à destination de la santé, beauté et l’agroalimentaire.

.

Fonds éligible au PEA et au PEA-PME, Keren Essentiels affiche une performance annualisée de 24.49% sur 3 ans, une volatilité de 10.50% sur cette même période, et se classe parmi les premiers de sa catégorie sur 1 an, 3 ans.

Données Keren Finance au 29 avril 2016


Documentation
Fiche de présentation
Rapport mensuel
Rapport annuel
Contact Investisseur
Clément DUVAL
Tel : 01 45 02 49 08
Réseaux sociaux

Notations et risque
Profil de risque
1 2 3 4 5 6 7

En date du : 12/07/2017

Ratios au 22/09/2017
  1 an 3 ans 5 ans
Volatilité 8.23 % 10.90 % 11.19 %
Sharpe 3.98 2.24 2.32
Notations Qualitatives
Bureau Notation Date
Notations Quantitatives
Bureau Notation Date

Vie du fonds
13/09/2017
Source:OPCVM360

13/09/2017
Source:OPCVM360

19/07/2017
Source:OPCVM360

12/07/2017
Source:OPCVM360

12/07/2017
Source:OPCVM360

12/07/2017
Source:OPCVM360

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