RICHELIEU FAMILY SMALL CAP C - FR0011689330

Catégorie : Actions Europe

Encours : 47 189 576 EUR

Lancement : 27/02/2014

VL d'origine : 100.00

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152.56 EUR

19/09/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.26 %
Performances
1er janv :
17.57 %
1 an :
26.06 %
Origine :
52.56 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif du FCP est de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance annuelle supérieure à 7 %, par la gestion discrétionnaire d’un portefeuille d’actions européennes d’Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) et de Petites et Moyennes Entreprises (PME), et ce sans référence à un indice. La stratégie de cet OPCVM, repose sur une gestion active et opportuniste visant à sélectionner des actions d’Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) et de Petites et Moyennes Entreprises (PME) ayant leur siège social dans tout pays de l’Union européenne, et notamment en France, sur la base d’une étude approfondie de ces sociétés, de leur stratégie, de leur structure financière, de leurs perspectives de rentabilité et de leur valorisation. Caractéristiques essentielles : L‘OPCVM expose de 60 % à 100 % de son actif net aux actions de tous pays de l’Union européenne, sans contrainte de secteur. Cette exposition se fera notamment par l’investissement, à hauteur de 75 % minimum de l’actif net, en actions d’ETI et de PME, ayant leur siège social dans l’Union européenne, majoritairement de petites et moyennes capitalisations, soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent, et qui, lors de l’investissement, d’une part occupent moins de 5 000 personnes et d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros. Le FCP pourra investir jusqu’à 15 % de son actif net dans des actions de sociétés cotées sur le marché Alternext et jusqu’à 10 % de son actif net sur des capitalisations inférieures à 100 millions d’euros.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (12)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : Actions des pays de la Communauté européenne

OPCVM360 : Actions Europe

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.43 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/10
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation Petites et moyennes capitalisations
Type de gestion -
Stratégie de gestion Bull
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo KBL RICHELIEU GESTION KBL RICHELIEU GESTION
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 17.57 % 129.76 (30/12/2016) 158.52 (02/06/2017)
1 an 26.06 % 117.42 (04/11/2016) 158.52 (02/06/2017)
3 ans 59.48 % 87.13 (16/10/2014) 158.52 (02/06/2017)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Vie du fonds

Document 15/09/2017
Document 15/09/2017
Maj. Part 26/06/2017
Maj. Fonds 26/06/2017
Maj. SGP 10/02/2017

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