INVESTEC GSF - CURRENCY ALPHA FUND A GROSS (D) - LU0345761653

Catégorie : Monétaires

Encours : -

Lancement : 22/04/1988

VL d'origine : 5.00

Voir les autres parts

5.952 GBP

09/12/2011 (Quotidien)

Dernière variation :
0.03 %
Performances
1er janv :
-
1 an :
-4.62 %
Origine :
19.04 %
Part fusionnée/absorbée (Date de fermeture : -)

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : -

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.04 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
-
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo INVESTEC ASSET MANAGEMENT INVESTEC ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. - - -
1 an -4.62 % 5.94 (29/11/2011) 6.25 (06/04/2011)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Agent Payeur

THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTL) LTD

Commercialisateur

INVESTEC ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SA

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (LUXEMBOURG)

Valorisateur

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.C.A.

Dépositaire

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.C.A.

Vie du fonds

Maj. SGP 20/09/2017
Maj. SGP 01/12/2013
Maj. SGP 15/02/2013

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