INVESTCORE 2021 AC - FR0013166493

Catégorie : Obligations à échéance

Encours : 14 104 066 EUR

Lancement : 05/12/2016

VL d'origine : 1 000.00

Voir les autres parts

1 086.90 EUR

19/10/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.02 %
Performances
1er janv :
6.66 %
1 an :
-
Origine :
8.69 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif du fonds INVESTCORE 2021 (ci-après dénommé le Fonds) est de réaliser sur la période comprise entre la date de création du Fonds et le 31 juillet 2021 une performance nette de frais de gestion supérieure à celle des obligations émises par l’Etat français libellées en euro d’échéance 2021. La performance du Fonds repose sur une stratégie principale de portage jusqu’à maturité de titres de créances négociables libellés en euros, émis par des émetteurs privés de toutes notations. L’indicateur de référence retenu est l’OAT 3.25% échéance 25 octobre 2021 (FR0011059088) dont le taux actuariel est -0,32% au 22 juillet 2016. L’objectif de performance nette annualisée est fondé sur des hypothèses de marché retenues par la société de gestion et ne constitue pas une garantie de rendement. Ces hypothèses de marché comprennent un risque de défaut ou de dégradation de la notation d’un ou plusieurs émetteurs présents en portefeuille. Si ces risques se matérialisent de manière plus importante que prévue dans les hypothèses du gestionnaire financier, l’objectif de gestion pourrait ne pas être atteint. Le taux de rendement actuariel annuel cible au lancement du fonds est de 5%

 

Le Fonds est investi jusqu’à 100% en obligations et autres titres de créances négociables, libellés en euros, d’émetteurs privés domiciliés dans les pays de l’Union Européenne.
La part des émetteurs domiciliés dans d’autres pays Membres de l’OCDE est limitée à 20% de l’actif net du Fonds.
Le Fonds peut être investi jusqu’à 100% dans des titres de catégorie « High Yield », dits « haut rendement » considérés comme spéculatifs (notation strictement inférieure à BBB- par Standard & Poor’s ou jugée équivalente par la société de gestion), ou non notés et jusqu’à 100% de son actif net dans des titres de catégorie « Investment Grade » (notation supérieure ou égale à BBB- par Standard & Poor’s ou jugée équivalente par la société de gestion).
La part des obligations convertibles ne dépassera pas 20% de l’actif net du fonds. La sensibilité du portefeuille aux taux d’intérêt sera comprise entre 0 et 5.
De rares arbitrages pourront être effectués en fonction notamment de l’évolution de la qualité des émetteurs et des nouvelles tendances et opportunités de marché.
Le Fonds n’utilisera pas d’instruments financiers à terme (IFT).
Les titres arrivant à échéance avant le 31 juillet 2021 feront l’objet d’un réinvestissement dans d’autres titres obligataires ou monétaires aux conditions de marché du moment, tandis que ceux dont l’échéance est supérieure à cette date seront vendus au plus tard le 31 juillet 2021 aux conditions de marché du moment. A son échéance, le Fonds sera liquidé après agrément

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations à échéance

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.20 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
A échéance
Type d'investisseurs Tous
UCITS -
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion Growth
Stratégie de gestion Bull
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel - Juillet 2017
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ALIENOR CAPITAL ALIENOR CAPITAL
Gérant
photo Fabien CHEHOWAH
Fabien CHEHOWAH
gérant du fonds depuis 10/2016
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 6.66 % 1 018.70 (02/01/2017) 1 086.90 (19/10/2017)
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Vie du fonds

Document 24/08/2017
Maj. Part 26/04/2017
Maj. Fonds 26/04/2017
Maj. Fonds 21/04/2017

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