NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (LOCAL CURRENCY) P EUR (HEDGED IV) - LU0546916023

Catégorie : Obligations Monde Emergentes

Encours : 17 650 954 EUR

Lancement : 02/05/2011

VL d'origine : 45.94

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43.44 EUR

22/09/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.14 %
Performances
1er janv :
3.13 %
1 an :
2.21 %
Origine :
-5.44 %

Objectifs et politique d'investissement

Le fonds investit dans des instruments d'emprunt (obligations, certificats, créances hypothécaires, etc.) émis et/ou libellés dans des monnaies de pays en développement à revenu faible ou moyen ("marchés émergents") d'Amérique latine, d'Asie, d'Europe centrale, d'Europe orientale et d'Afrique. Dans la plupart des cas, la durée de vie restante de ces instruments est inférieure à un an. Le fonds conclut par ailleurs des contrats de change à terme sur des monnaies de pays émergents (opération réalisée sur le marché des devises dans laquelle un vendeur accepte de fournir une devise spécifique à un acheteur à une date future). Nous recherchons une plus-value en prenant des positions sur des taux d'intérêt et des devises. Notre objectif est de battre la performance de l'indice de référence JP Morgan ELMI Plus 50% hedged (EUR), mesurée sur une période de plusieurs années.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Monde Emergentes

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.35 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 8 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 3.13 % 41.93 (11/01/2017) 44.21 (13/04/2017)
1 an 2.21 % 41.29 (11/11/2016) 44.21 (13/04/2017)
3 ans -2.65 % 39.07 (20/01/2016) 45.30 (16/04/2015)
5 ans -4.90 % 39.07 (20/01/2016) 47.25 (09/05/2013)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires Non communiqué

Vie du fonds

Notation 31/07/2017
FERI : (C)
Notation 30/06/2017
FERI : (C)
Maj. Part 27/06/2017
Maj. Fonds 27/06/2017
Notation 30/04/2017
FERI : (C)

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