NN (L) LIQUID - EUR A (D) - LU0337472251

993.47 EUR

22/09/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
-0.29 %
1 an :
-0.39 %
Origine :
-

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : -

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 1 an
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Wim VERAAR (gérant du fonds depuis 03/2009)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.29 % 993.47 (22/09/2017) 996.35 (29/12/2016)
1 an -0.39 % 993.47 (22/09/2017) 997.31 (22/09/2016)
3 ans -0.68 % 993.47 (22/09/2017) 1 000.31 (30/09/2014)
5 ans -0.71 % 993.47 (22/09/2017) 1 000.66 (30/06/2014)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG & AUTRES

Commercialisateur

NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG SA

Société de Gestion déléguée

NN INVESTMENT PARTNERS BELGIUM

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 07/03/2016
Alphability :
Notation 08/02/2016
Alphability :
Notation 21/12/2015
Alphability :
Maj. Part 09/09/2015

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