NN (L) - INVEST UTILITIES P EUR (C) - LU0332194660

Catégorie : Actions Monde Services aux Collectivités

Encours : 17 110 357 EUR

Lancement : 11/07/2008

VL d'origine : 250.00

Voir les autres parts

325.34 EUR

18/10/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.03 %
Performances
1er janv :
1.80 %
1 an :
5.44 %
Origine :
30.14 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d'actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10% des actifs nets du Compartiment - et obligations convertibles) émises par des sociétés du secteur des services aux collectivités. Sont notamment incluses les entreprises actives dans les industries suivantes : - électricité, gaz ou eau ; - services aux collectivités diversifiés et producteurs d’électricité indépendants (producteurs et/ou distributeurs d’électricité indépendants).

 

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : -

OPCVM360 : Actions Monde Services aux Collectivités

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Frédéric VAN PARIJS (gérant du fonds depuis 09/2007)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.80 % 308.30 (01/02/2017) 337.22 (12/04/2017)
1 an 5.44 % 293.67 (11/11/2016) 337.22 (12/04/2017)
3 ans 29.73 % 250.79 (17/10/2014) 337.22 (12/04/2017)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG S.A.

Commercialisateur

NN INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG SA

Dépositaire

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A

Vie du fonds

Notation 04/07/2016
Alphability :
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 08/02/2016
Alphability :
Notation 21/12/2015
Alphability :
Maj. Part 09/09/2015

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