INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV SMALL CAP X(C) - LU0104337620

Catégorie : Actions France Petites et Moyennes Capitalisations

Encours : 342 691 779 EUR

Lancement : 23/07/1990

VL d'origine : 22.83

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603.20 EUR

13/12/2017 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
1.70 %
Performances
1er janv :
26.78 %
1 an :
34.16 %
Origine :
999.99 %

Objectifs et politique d'investissement

Ce compartiment actions est géré de façon active et vise une croissance du capital à un horizon supérieur à 3 ans. L'objectif d’investissement est de faire progresser la valeur en capital d’un portefeuille réparti et géré en privilégiant comme critère de valorisation le cours sur autofinancement.

La politique d'investissement du Compartiment Small Cap consiste à acheter des actions de sociétés françaises cotées sur un marché réglementé dont la capitalisation boursière est inférieure ou égale à la plus haute capitalisation boursière de l'indice CAC MID & SMALL NR et qui ont un faible cours sur autofinancement et à les vendre quand elles ne répondent plus à ce critère. Le compartiment peut également acheter des obligations convertibles et bons de souscription en actions permettant l’acquisition d’actions de telles sociétés. Le Compartiment Small Cap peut également investir jusqu’à 10% de son actif net dans des sociétés cotées sur Alternext et jusqu’à 10% dans des petites capitalisations européennes non françaises.

La politique d'investissement du Fonds intègre les critères extra-financiers sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance (ESG).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : -

OPCVM360 : Actions France Petites et Moyennes Capitalisations

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Oui
Fonds maitre -
Capitalisation Petites et moyennes capitalisations
Type de gestion Value
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo STANWAHR S.A.R.L. STANWAHR S.A.R.L.
Gérant
photo William HIGGONS
William HIGGONS
gérant du fonds depuis 01/1992
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 26.78 % 475.79 (30/12/2016) 618.89 (18/10/2017)
1 an 34.16 % 449.62 (07/12/2016) 618.89 (18/10/2017)
3 ans 122.02 % 264.38 (17/12/2014) 618.89 (18/10/2017)
5 ans 333.74 % 139.07 (07/12/2012) 618.89 (18/10/2017)
Perf. Min. Max.
1 Janv. 22.80 % 17208.93 (31/01/2017) 21512.49 (18/10/2017)
1 an 29.23 % 16431.45 (07/12/2016) 21512.49 (18/10/2017)
3 ans 63.15 % 12543.19 (15/12/2014) 21512.49 (18/10/2017)
5 ans 130.82 % 9199.54 (07/12/2012) 21512.49 (18/10/2017)
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (LUXEMBOURG)

Commercialisateur

STANWAHR S.A.R.L.

Vie du fonds

Maj. Fonds 13/11/2017
Maj. Fonds 20/10/2017
Notation 30/09/2017
FERI : (A)
Notation 31/07/2017
FERI : (A)
Notation 30/06/2017
FERI : (A)

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