GROUPAMA EQUILIBRE I (C) - FR0010013961

Catégorie : Mixtes Mondial Equilibre

Encours : 927 331 177 EUR

Lancement : 01/02/2001

VL d'origine : 100.00

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189.08 EUR

18/10/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.01 %
Performances
1er janv :
5.87 %
1 an :
8.86 %
Origine :
89.08 %

Objectifs et politique d'investissement

Le FCP GROUPAMA ÉQUILIBRE a pour objet la gestion d’un portefeuille de valeurs de la zone euro et de valeurs internationales majoritairement à travers l'investissement en OPCVM d'actions et de taux et, dans la limite de 20% de son actif net en titres vifs (actions, titres de créances et instruments du marché monétaire)

Les stratégies mises en œuvre pour la sélection des OPCVM ainsi que des titres retenus dans la construction du portefeuille répondent à un process « top down » et s’articulent autour d’une double approche combinant l’allocation tactique et la sélection des titres et OPCVM. 

Le gérant pilote définit l’allocation tactique (pondération des différentes classes d’actifs, choix de diversification géographique) en partant des fondamentaux macroéconomiques par zone ou par pays (le taux de chômage, le niveau d’inflation, la croissance du PIB, les taux d’intérêt), des perspectives d’évolution des différentes classes d’actifs et du calibrage du couple risque/rendement (approche « Top down »). L’exposition au change est considérée comme un moteur potentiel de performance et à ce titre la sélection de classes d’actifs pourra s’effectuer en devise locale.

A la lumière des différentes sources de valeur ajoutée que sont l'analyse économique, l'ingénierie financière, l'analyse financière, le gérant va sélectionner les OPCVM et les valeurs mis en portefeuille. Il arbitrera notamment les OPCVM et  valeurs selon différents critères : les types de capitalisations (grandes, moyennes et petites), les différents styles (valeurs de croissance, valeurs de rendement), leur positionnement sectoriel…. 

 

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Equilibre

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.55 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo GROUPAMA ASSET MANAGEMENT GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 5.87 % 177.60 (03/01/2017) 189.08 (18/10/2017)
1 an 8.86 % 170.68 (04/11/2016) 189.08 (18/10/2017)
3 ans 24.09 % 152.37 (17/10/2014) 189.08 (18/10/2017)
5 ans 42.82 % 131.31 (19/11/2012) 189.08 (18/10/2017)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

Commercialisateur

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

Dépositaire

GROUPAMA BANQUE

Vie du fonds

Maj. SGP 22/09/2017
Maj. Part 22/09/2017
Maj. Part 21/09/2017
Maj. Fonds 21/09/2017
Maj. SGP 30/08/2017

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