FAMILY VALUES A - FR0010500637

Catégorie : Actions Zone Euro

Encours : 30 220 030 EUR

Lancement : 26/10/2007

VL d'origine : 1 000.00

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1 917.77 EUR

08/12/2017 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
1.48 %
Performances
1er janv :
16.90 %
1 an :
25.33 %
Origine :
91.78 %

Objectifs et politique d'investissement

Objectif de gestion: La SICAV vise à obtenir une performance supérieure à l’indice SBF 120 Net Total Return Index (calculé dividende réinvestis), sur la durée de placement recommandée (5 ans), en investissant principalement sur des actions émises par des sociétés dites "Familiales" c'est-à-dire contrôlées ou dirigées par une même famille. Indicateur de référence: La SICAV n’est pas indicielle. Toutefois, l’indice SBF 120 Net Total Return Index à dividendes réinvestis pourrait être utilisé a posteriori à titre indicatif.

L’objectif de gestion de la SICAV vise à rechercher sur une durée de placement recommandée de 5 ans une performance régulière supérieure à l’indice SBF 120 Net Total Return Index, dividendes réinvestis, en investissant principalement sur des actions émises par des sociétés dites "Familiales" c'est-à-dire contrôlées ou dirigées par une même famille.

Stratégie d’investissement: La SICAV met en œuvre un processus d’allocation stratégique permettant d’investir essentiellement dans un univers composé d’actions majoritairement émises par des Sociétés Familiales européennes. Ces actions seront sélectionnées sans restriction de taille ni de secteur. Le Gestionnaire Financier construira le portefeuille en combinant l’analyse fondamentale des sociétés avec une analyse technique du cours de bourse de leurs actions, dans le but d’optimiser le couple rendement/risque tout en respectant les contraintes édictées ci-après. Elle effectuera une sélection valeur par valeur en fonction du potentiel de croissance de la société cible à moyen terme.

La SICAV n’est pas indicielle.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : Actions de la zone Euro

OPCVM360 : Actions Zone Euro

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.20 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation Grandes capitalisations
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA LOMBARD ODIER FUNDS (EUROPE) SA
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 16.90 % 1 640.55 (30/12/2016) 1 960.69 (03/11/2017)
1 an 25.33 % 1 530.18 (02/12/2016) 1 960.69 (03/11/2017)
3 ans 37.78 % 1 331.04 (12/12/2014) 1 960.69 (03/11/2017)
5 ans 75.91 % 1 088.21 (19/04/2013) 1 960.69 (03/11/2017)
Perf. Min. Max.
1 Janv. 12.19 % 3761.37 (31/01/2017) 4389.06 (03/11/2017)
1 an 20.41 % 3573.97 (02/12/2016) 4389.06 (03/11/2017)
3 ans 24.31 % 3084.32 (11/02/2016) 4389.06 (03/11/2017)
5 ans 55.28 % 2771.47 (07/12/2012) 4389.06 (03/11/2017)
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

MAZARS & GUÉRARD

Commercialisateur

LOMBARD ODIER

Dépositaire

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)

Vie du fonds

Notation 30/09/2017
FERI : (B)
Notation 31/07/2017
FERI : (B)
Notation 30/06/2017
FERI : (B)
Document 17/05/2017
Document 17/05/2017

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