EXPERT EURO ISR I - FR0011537604

Catégorie : Actions Zone Euro

Encours : 11 695 866 EUR

Lancement : 30/09/2013

VL d'origine : 9 850.52

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10 822.16 EUR

22/11/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.75 %
Performances
1er janv :
10.17 %
1 an :
16.66 %
Origine :
9.86 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion vise à obtenir, via une sélection des instruments financiers incluant des critères de respect de l’environnement, de bonne gouvernance, de gestion des ressources humaines, une performance supérieure à celle de l’indice EURO STOXX 50 (dividendes nets réinvestis) sur la durée de placement recommandée de 5 ans, La stratégie d’investissement du FCP, classé « Actions de la zone Euro », a pour but de constituer un portefeuille exposé aux actions de pays de la zone euro. Le FCP vise par ailleurs à répondre aux critères d’éligibilité au PEA et par conséquent est investi à hauteur de 75% au moins de son actif en actions et autres instruments
financiers éligibles au PEA.
Le FCP est géré à partir d’un processus d’investissement discrétionnaire qui combine le choix de titres basé sur les convictions de l’équipe de gestion (« stock-picking ») et l’analyse macro-économique. Ces deux démarches permettent de déterminer, à un moment donné, secteur par secteur, la priorité donnée aux « valeurs de croissance » ou aux « valeurs de rendement », les premières étant privilégiées, a priori.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : Actions de la zone Euro

OPCVM360 : Actions Zone Euro

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.85 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Oui
Fonds maitre -
Capitalisation Toutes
Type de gestion Stock picking
Stratégie de gestion Bull
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo FINANCE SA FINANCE SA
Gérant
photo Anne MENIEL
Anne MENIEL
gérant du fonds depuis 10/2012
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 10.17 % 9 822.77 (30/12/2016) 11 248.73 (03/11/2017)
1 an 16.66 % 9 179.00 (02/12/2016) 11 248.73 (03/11/2017)
3 ans 1.86 % 8 628.32 (27/06/2016) 12 567.32 (13/04/2015)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Vie du fonds

Notation 30/09/2017
FERI : (E)
Document 21/09/2017
Document 21/09/2017
Maj. Fonds 13/09/2017
Notation 31/07/2017
FERI : (E)

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