WF PATRIMOINE

FR0007000963

Catégorie : Mixtes Mondial Défensif

Encours : 23 231 350 EUR

Lancement : 20/05/1996

VL d'origine : 762.45

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1 333.36 EUR

18/04/2018 (Quotidien)

Dernière variation :
0.03 %
Performances
1er janv :
-0.41 %
1 an :
-0.31 %
Origine :
74.88 %

Objectifs et politique d'investissement

WF PATRIMOINE est un OPC qui recherche la progression régulière du capital, en prenant des risques limités et en participant à l’évolution des marchés de taux et d’actions. L’objectif est d’atteindre sur un horizon de placement de 24 mois, un rendement, net de frais de gestion, supérieur à l’indice EONIA capitalisé. La stratégie d'investissement repose sur une analyse fondamentale et une gestion discretionnaire. Le fonds pourra investir entre 50 et 100% de son actif sur l'ensemble des catégories d'obligations, du secteur public ou privé, émises dans des pays de l'OCDE. La notation de ces titres obligataires est au moins égale à BBB- par Standard & Poor's ou équivalent. La somme des obligations émise dans des pays hors zone OCDE (pays émergents) et des obligations dont la notation est inférieure à BBB- ne dépassera pas 20%. Dans ce total, la part des obligations non notées sera au maximum de 5% de l’actif net. La sensibilité globale (pourcentage de variation de l'actif pour une variation de 1% des taux d'intérêt) est comprise entre -3 et +7.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Défensif

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.65 %
Caractéristiques
Type de fonds FIVG
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo WORMSER FRÈRES GESTION WORMSER FRÈRES GESTION
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.41 % 1 316.15 (26/03/2018) 1 352.04 (09/01/2018)
1 an -0.31 % 1 315.56 (29/08/2017) 1 352.04 (09/01/2018)
3 ans -0.91 % 1 279.04 (11/02/2016) 1 352.09 (27/04/2015)
5 ans 9.45 % 1 205.79 (24/06/2013) 1 354.83 (10/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Commercialisateur

BANQUE WORMSER FRÈRES

Dépositaire

BANQUE WORMSER FRÈRES

Vie du fonds

Maj. Part 17/04/2018
Document 13/02/2018
Document 13/02/2018
Notation 31/01/2018
Scope : (C)
Maj. Fonds 08/12/2017

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