ERES R CONVICTION FLEXIBLE (P) - 990000112979

Catégorie : Mixtes Mondial Equilibre

Encours : 1 332 644 EUR

Lancement : 13/06/2014

VL d'origine : 15.00

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16.02 EUR

19/10/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.13 %
Performances
1er janv :
7.52 %
1 an :
13.38 %
Origine :
6.80 %

Objectifs et politique d'investissement

Le fonds pourra être investi à plus de 50% et dans la limite de 80% dans l’OPCVM R Alizés de classification « diversifié ». Cet OPCVM est un fonds de conviction reposant sur une allocation discrétionnaire entre les différentes classes d’actifs et zones géographiques. Les investissements sont réalisés dans des OPCVM et des FIVG (jusqu’à 10% maximum) de la société de gestion Rothschild & Cie Gestion. Le processus de gestion repose sur un comité de gestion qui se réunit à minima trimestriellement et qui définit une grille d’allocation précisant le pourcentage investi dans chaque OPCVM et/ou FIVG. Le processus de gestion consiste donc dans un premier temps à déterminer une allocation entre les différentes classes d’actifs (actions, obligations, monétaire) puis de mettre en oeuvre cette allocation en sélectionnant les meilleurs fonds, selon l’analyse de l’équipe de gestion, dans l’univers de fonds Rothschild.
En fonction de ses anticipations, l’allocation stratégique du FCPE pourra évoluer de la manière suivante :
- de 0% à 35% sur des OPC actions investis sur les marchés de toutes zones géographiques dont la France et de toutes capitalisations
- de 0% à 100% sur des OPc diversifiés investis de manière discrétionnaire sur les actions, les produits de taux, où les obligations convertibles,
- de 0% à 100% sur des OPC monétaires de la zone euro et/ ou obligataires de toutes zones géographiques qui pourront investir sans référence à des critères de notation financière particuliers sur de la dette publique ou privée dans une fourchette de sensibilité comprise entre 0 et 9. Le fonds pourra être exposé aux obligations spéculatives à haut rendement.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Equilibre

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.50 %
Caractéristiques
Type de fonds FCPE
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Réservé au personnel
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Oui
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI 01/2016
Prospectus Prospectus complet 12/2015
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ERES GESTION ERES GESTION
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 7.52 % 14.90 (30/12/2016) 16.02 (19/10/2017)
1 an 13.38 % 13.98 (07/11/2016) 16.02 (19/10/2017)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

PWC SELLAM

Vie du fonds

Maj. SGP 10/02/2017
Maj. Fonds 24/01/2017
Maj. Part 24/01/2017
Document 24/01/2016
Document 24/12/2015

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