EDMOND DE ROTHSCHILD FINANCIAL BONDS JH - FR0011781210


Objectifs et politique d'investissement

L'OPCVM a pour objectif de surperformer, sur la durée de placement recommandée, l'indice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index au travers d'un portefeuille exposé à des titres de nature obligataire émis principalement par des institutions financières internationales. Indicateur de référence : Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index, dividendes nets réinvestis Politique d'investissement: Le gérant investira discrétionnairement sur des titres de nature obligataire émis par des institutions financières françaises et/ou internationales publiques ou privées, dans la limite de 100% du portefeuille. Le gérant pourra investir sans contrainte sur tout type de titres de nature obligataire. Les titres sélectionnés pourront être de qualité Investment Grade (notation Standard and Poor's ou équivalent supérieure à BBB-) ou appartenir à la catégorie spéculative High Yield (titres spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance de l'émetteur est plus important)(notation Standard and Poor's ou équivalent inférieure à BBB-) ou non noté, dans la limite de 100% de l'actif net. Jusqu'à 20% de son actif net, l'OPCVM pourra investir dans des titres émis, par des sociétés financières domiciliées dans des pays émergents, libellés en EUR, GBP, CHF, USD ou JPY. L'exposition à une devise autre que l'euro sera, après couverture, résiduelle. En cas de conversion en action des obligations détenues en portefeuille, l'OPCVM pourra détenir temporairement des actions dans la limite de 10% de son actif net et procédera au plus tôt à leur vente. En cas d'anticipations défavorables sur le secteur financier, l'OPCVM pourra détenir des titres de créances négociables, libellés en euro, émis par des sociétés privées ou des Etats d'échéance maximum 3 mois. Dans un but de réalisation de l'objectif de gestion ou de couverture des actifs, le gérant pourra utiliser des contrats financiers négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré (futures, options, swaps dont dérivés de crédit jusqu'à 100% de l'actif net. Sensibilité au taux d'intérêt : entre 0 et 10.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et/ou titres de créances internationaux

OPCVM360 : -

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion Bull
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
photo Julien DE SAUSSURE
Julien DE SAUSSURE
gérant du fonds depuis 03/2008
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 11.62 % 110.29 (30/12/2016) 123.25 (07/11/2017)
1 an 12.30 % 109.59 (15/12/2016) 123.25 (07/11/2017)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Vie du fonds

Maj. Part 10/11/2017
Maj. Part 02/11/2017
Maj. Fonds 02/11/2017
Document 31/10/2017
Document 31/10/2017

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