EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EUROPE CONVERTIBLES J-EUR - LU1103209901


Objectifs et politique d'investissement

L'OPCVM a pour objectif la valorisation de ses actifs à moyen terme (3 à 5 ans). L’actif de l'OPCVM est essentiellement mais non exclusivement investi en obligations convertibles ou échangeables de la zone euro. L'OPCVM recherche l’optimisation du couple performance/risque sur la période indiquée, en diversifiant ses sources de gain : sous-jacent, secteur, coupon, émetteur, taux, devise, via une analyse systématique des différentes expositions. Indicateur de référence : Exane Euro Convertibles Index, dividendes nets réinvestis. La société opèrera une gestion active d’obligations convertibles et obligations échangeables en titres de la zone Euro. L'OPCVM est investi sur ces supports à 60% au minimum. Le processus d’investissement combine une approche obligataire globale et une sélection d’actions (stock-picking). Dans ce cadre, nous sélectionnons les obligations convertibles telles, que 70% de l’actif de l'OPCVM au moins sera constitué de signatures « investment grade » ou équivalentes. Les éléments prioritaires de la sélection sont la capacité à générer de l’autofinancement et l’accélération de la croissance des résultats. Le portefeuille sera géré en arbitrant les obligations convertibles ou échangeables ayant évoluées vers un comportement actions en faveur d'obligations moins sensibles.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Convertible

AMF : -

OPCVM360 : Convertibles Europe

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion Stock picking
Stratégie de gestion Bull
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérants
photo Laurent LE GRIN
Laurent LE GRIN
gérant du fonds depuis 01/2016
photo Thibaut BAILLY
Thibaut BAILLY
gérant du fonds depuis 11/2017
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.42 % 113.68 (31/01/2017) 120.52 (03/11/2017)
1 an 2.57 % 112.85 (14/12/2016) 120.52 (03/11/2017)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Commercialisateur

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (EDRAM)

Dépositaire

EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

Vie du fonds

Maj. Gérant 13/11/2017
Document 31/10/2017
Maj. Part 20/10/2017
Maj. Fonds 20/10/2017
Document 30/09/2017

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