DEXIA TREASURY MANAGEMENT S - FR0010851469

Catégorie : Monétaires Euros

Encours : -

Lancement : 12/12/2010

VL d'origine : 1 000.00

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1 023.98 EUR

29/07/2013 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
-
1 an :
0.33 %
Origine :
2.40 %
Part cloturée (Date de fermeture : 20/05/2016)

Objectifs et politique d'investissement

Sur la durée de placement recommandée, le fonds a pour objectif, en investissant dans les principaux actifs traités, de rechercher une performance égale à l'indicateur de référence EONIA capitalisé (moyenne des taux au jour le jour de la zone euro) diminuée des frais de gestion. Néanmoins, dans certaines situations de marché telles que le très faible niveau de l'EONIA, la valeur liquidative pourra baisser de manière structurelle et affecter ainsi de manière négative son rendement. Dans le cadre des limites imposées par l'objectif et la politique d'investissement du fonds, l'équipe de gestion effectue des choix discrétionnaires d'investissement dans le portefeuille, en fonction de ses analyses des caractéristiques et des perspectives d'évolution des actifs traités. L'échéance résiduelle pondérée du portefeuille, soit la durée de vie moyenne des titres qui le composent, est de maximum 60 jours. Le fonds peut recourir aux produits dérivés, tant dans un but d'investissement que dans un but de couverture (se prémunir contre des évènements financiers futurs défavorables).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires Euros

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.04 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 mois
Type d'investisseurs -
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CANDRIAM FRANCE CANDRIAM FRANCE
Gérants
> Pierre BOYER (gérant du fonds depuis 01/2008)
> Aurélie RIBEIRO (gérant du fonds depuis 05/2015)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. - - -
1 an 0.33 % 1 020.66 (29/07/2012) 1 023.98 (29/07/2013)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

Commercialisateur

CANDRIAM FRANCE

Valorisateur

RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE SA

Dépositaire

RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE SA

Agent Payeur

RBC INVESTOR SERVICES BANK FRANCE SA

Vie du fonds

Maj. SGP 10/02/2017
OST 20/05/2016
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