CNP ASSUR-OBLIG R - FR0000281107

Catégorie : Obligations d'Etats Long Terme

Encours : 38 856 918 EUR

Lancement : 01/04/1996

VL d'origine : 190.00

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222.34 EUR

18/10/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.13 %
Performances
1er janv :
0.60 %
1 an :
-3.04 %
Origine :
17.02 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion du fonds est d’obtenir, sur une durée minimale de placement recommandée de deux ans, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence composite qui est de 50% EURO MTS 3-5 et de 50% EURO MTS 5-7. L’indice EUROMTS 3-5 est l’indice représentatif de la performance des obligations d’Etat de la Zone euro de maturité comprise entre 3 et 5 ans. L’indice EURO MTS 5-7 est l’indice représentatif de la performance des obligations d’Etat de la Zone euro de maturité comprise entre 5 et 7 ans. La politique d’investissement de ce fonds repose sur une gestion de la sensibilité (entre 2 et 6), sur la sélection des pays de la Zone euro ainsi que sur une gestion active de la courbe des taux des différentes Etats de la Zone euro. Sont également menés une diversification du portefeuille, notamment en obligations indexées sur l’inflation permettant une anticipation de l’évolution du niveau de l’inflation, et une sélection des titres en portefeuilles (arbitrage inter-marchés de la Zone euro), qui s’effectue dans un univers composé de titres émis et/ou garantis par les Etats de la Zone euro et libellés en euro. Le fonds est investi exclusivement en titres émis et/ou garantis par les Etats membres de la Zone euro, (emprunts d’Etat, bons du Trésor...) à taux fixe, variables ou révisables. Il n’y a aucune contrainte de notation minimale des titres souverains dans lesquels le fonds investit.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations d'Etats Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.21 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo NATIXIS ASSET MANAGEMENT NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Gérant
> Philippe JOURDAIN (gérant du fonds depuis 10/2010)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.60 % 218.08 (13/03/2017) 222.75 (07/09/2017)
1 an -3.04 % 218.08 (13/03/2017) 229.61 (24/10/2016)
3 ans -4.17 % 218.08 (13/03/2017) 235.35 (28/11/2014)
5 ans 0.91 % 214.79 (11/12/2012) 235.35 (28/11/2014)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

Commercialisateur

CNP ASSURANCES

Vie du fonds

Notation 30/09/2017
FERI : (A)
Notation 31/07/2017
FERI : (B)
Notation 30/06/2017
FERI : (B)
Maj. SGP 19/05/2017
Notation 30/04/2017
FERI : (B)

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