CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL CUBE A EUR ACC - LU1299307485

Catégorie : Alternatif 'Multi-Strategy'

Encours : 4 045 005 EUR

Lancement : 02/06/2014

VL d'origine : 100.00

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98.04 EUR

07/12/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.09 %
Performances
1er janv :
-3.84 %
1 an :
-3.46 %
Origine :
-1.96 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du compartiment est de surperformer son indicateur de référence sur une base annuelle. Le compartiment vise à maintenir une volatilité annuelle ex-ante inférieure à 6%. L'indicateur de référence est l'EONIA capitalisé. Cet indice est la principale référence du marché monétaire de la zone euro et correspond à la moyenne des taux interbancaires au jour le jour publié par la Banque Centrale Européenne. Cet indice représente le taux sans risque de la zone euro.
La typologie des différentes stratégies utilisées par le compartiment se décompose en :
- des stratégies d'arbitrage : le portefeuille est construit à partir de positions acheteuses et/ou vendeuses sur les marchés de taux, des devises, des indices de matières premières par l'intermédiaire d'instruments financiers (à terme ou non) et sur la volatilité de ces produits, et
- Les stratégies d'investissement de l'actif : le compartiment investit majoritairement le portefeuille en obligations, titres de créance et instruments des marchés monétaires internationaux et particulièrement en obligations émises ou garanties par un Etat (sans contrainte géographique)

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (7)

Catégories

Classe d'actifs : Alternatif

AMF : -

OPCVM360 : Alternatif 'Multi-Strategy'

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.40 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI 12/2016
Prospectus Prospectus complet 12/2016
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel 12/2016
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Gérant
photo Carlos GALVIS
Carlos GALVIS
gérant du fonds depuis 06/2014
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -3.84 % 97.39 (28/08/2017) 102.09 (03/01/2017)
1 an -3.46 % 97.39 (28/08/2017) 102.09 (03/01/2017)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Agent Payeur

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Vie du fonds

Maj. Fonds 08/12/2017
Maj. Fonds 25/03/2017
Maj. Gérant 14/02/2017
Maj. Part 14/02/2017
Maj. Fonds 14/02/2017

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