BNP PARIBAS OBLI RESPONSABLE CLASSIC - FR0010076893

Catégorie : Obligations Mixtes Moyen Terme

Encours : 181 534 008 EUR

Lancement : 24/11/2003

VL d'origine : 92.81

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141.45 EUR

25/09/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.08 %
Performances
1er janv :
-0.03 %
1 an :
-0.62 %
Origine :
52.41 %

Objectifs et politique d'investissement

De classification Obligations et autres titres de créance libellés en euro, le FCP vise sur un horizon d'investissement minimum de 3 ans à obtenir une performance proche de celle de l'indice de référence du marché obligataire de la zone Euro Barclays Euro-Aggregate 3-5 ans. Le FCP est géré selon une approche d'investissement socialement responsable (ISR). Le processus d'investissement comprend quatre phases : (i) définition des principaux axes de la politique de gestion obligataire (ii) sélection des émetteurs (iii) détermination des scenarii de taux et de crédit pour l'allocation quantitative du risque (iv) construction du portefeuille du FCP. Les actifs sont principalement investis en produits de taux libellés en euro et/ou en devises de la zone Euro : titres de créance négociables et/ou obligations à taux fixe et/ou à taux variable et/ou indexées et/ou convertibles. Ils sont constitués au minimum de 50% d'emprunts d'état et/ou garantis d'état et/ou d'émetteurs supranationaux de la zone Euro. Le FCP est géré à l'intérieur d'une fourchette de sensibilité aux taux d'intérêt de 0 à 8. Le gestionnaire dispose de moyens internes d'évaluation des risques de crédit. Les notations mentionnées ci-après ne sont pas utilisées de manière exclusive ou systématique, mais participent à l'évaluation globale de la qualité de crédit sur laquelle se fonde le gestionnaire pour définir ses propres convictions en matière de sélection des titres. Le FCP investit sur des instruments du marché monétaire à faible sensibilité et pouvant bénéficier lors de leur acquisition d'une notation minimale A1 (S&P) ou P1 (Moody's) ou F1 (Fitch) ou équivalente. Les obligations et titres de créance négociables non gouvernementaux, libellés en euros, peuvent bénéficier d'une notation minimale BBB- (S&P) ou Baa3 (Moody's) ou BBB-(Fitch) ou d'une notation interne à la société de gestion qui réponde à des critères équivalents. Le FCP peut employer jusqu'à 35% de son actif net en instruments financiers émis par la CADES ou émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers ou des organismes publics internationaux dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Le gérant peut utiliser les instruments dérivés négociés sur les marchés à terme réglementés ou de gré à gré, français et/ou étrangers pour couvrir ou exposer le portefeuille aux risques taux et/ou crédit (dans ce dernier, exclusivement en couverture), ainsi que dans le cadre d'opérations d'arbitrage (consistant à tirer profit de différences de cours entre segments de courbe, secteurs et émetteurs).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (3)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations Mixtes Moyen Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.01 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Oui
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.03 % 140.51 (12/03/2017) 141.72 (07/09/2017)
1 an -0.62 % 140.51 (12/03/2017) 142.45 (28/09/2016)
3 ans 1.71 % 138.46 (18/06/2015) 142.57 (07/09/2016)
5 ans 12.53 % 125.70 (25/09/2012) 142.57 (07/09/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Commercialisateur

BNP PARIBAS

Cabinet de commissariat aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

Vie du fonds

Document 31/08/2017
Maj. Part 16/08/2017
Notation 31/07/2017
FERI : (C)
Maj. SGP 07/07/2017
Notation 30/06/2017
FERI : (C)

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