BEST BUSINESS MODELS RD - FR0013079779

2 843.60 EUR

19/10/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.70 %
Performances
1er janv :
5.11 %
1 an :
9.73 %
Origine :
42.18 %

Objectifs et politique d'investissement

long terme des actifs, en cherchant à surperformer l’indice Euro Stoxx sur une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, au travers d’un portefeuille constitué de façon discrétionnaire. La performance du FCP est comparée a posteriori à l’indicateur de référence Euro Stoxx, calculé dividendes réinvestis. L’OPCVM éligible au PEA est en permanence investi à hauteur de 75% minimum en titres éligibles au PEA. Il est exposé : à hauteur minimum de 60% en actions des pays de la Zone Euro et ce jusqu’à 200%, via l’utilisation d’instruments financiers à terme. L’exposition se fait au travers d’actions de toutes tailles, tous secteurs, sans allocation géographique à l’intérieur de l’Europe. Le Fonds pourra toutefois être exposé sur les pays émergents à hauteur de 10% de son actif net et pourra être exposé sur les petites capitalisations à plus de 10% de son actif. à hauteur de maximum 40% en produits de taux, dont 20% de son actif en obligations, sans critère de notation imposé au gérant, sans toutefois investir en titres de catégorie jugée spéculative ("high yield") par la société de gestion, 10% en titres de créances négociables français ou étrangers, 10% en produits monétaires. La répartition dette privée/dette publique, ainsi que la sensibilité des titres sont à la discrétion du gérant. Le risque de change est couvert en tout ou partie par des opérations de change à terme ou par l’utilisation d’instruments financiers à terme, négociés sur les marchés réglementés des pays membres de l’OCDE et ne pourra excéder 10% de l’actif. La méthode de gestion du portefeuille consiste à sélectionner des valeurs en fonction de leur potentiel par rapport à leur domaine d’activité et à leur valeur intrinsèque (stock picking). Le gérant s’appuie sur une étude quantitative fondée sur des ratios financiers d’identification des valeurs en phase de croissance, d’amélioration, et en retournement.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (2)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : Actions de la zone Euro

OPCVM360 : Actions Zone Euro

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.51 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation Grandes capitalisations
Type de gestion Stock picking
Stratégie de gestion Bull
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo MONTPENSIER FINANCE MONTPENSIER FINANCE
Gérant
photo Gilles SION
Gilles SION
gérant du fonds depuis 04/2002
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 5.11 % 2 670.77 (31/01/2017) 2 892.83 (05/05/2017)
1 an 9.73 % 2 500.52 (04/11/2016) 2 892.83 (05/05/2017)
3 ans 27.21 % 2 221.44 (20/10/2014) 3 039.12 (13/04/2015)
5 ans 46.30 % 1 885.43 (16/11/2012) 3 039.12 (13/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

Commercialisateur

MONTPENSIER FINANCE

Vie du fonds

Notation 30/09/2017
FERI : (C)
Notation 31/07/2017
FERI : (B)
Notation 30/06/2017
FERI : (B)
Maj. Part 12/06/2017
Maj. Fonds 12/06/2017

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