BELHARRA CLUB PART R - FR0013220605

Catégorie : Mixtes Mondial Flexible

Encours : 10 503 866 EUR

Lancement : 27/12/2016

VL d'origine : 100.00

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110.80 EUR

19/10/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.28 %
Performances
1er janv :
10.80 %
1 an :
-
Origine :
10.80 %

Objectifs et politique d'investissement

Cet OPCVM a pour objectif de gestion de réaliser une performance supérieure à celle de l’indicateur composite de référence 25% EURO STOXX DR, 25% MSCI World NTR converti en euros et 50% FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 3-5 Y, sur la durée de placement recommandée.
Les indices sont retenus en cours de clôture et exprimés en euro, coupons et dividendes réinvestis.
Il est classé « Diversifié ».
Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire et dans le but d’atteindre son objectif de gestion, le fonds sera investi en actions, obligations ou produits monétaires en fonction des opportunités des marchés, de la conjoncture économique et des anticipations du gérant.
Marché actions : L’exposition actions sera définie en fonction des niveaux de valorisation des marchés, des perspectives d’évolution des bénéfices des entreprises et en tenant compte de la position dans le cycle économique des différentes zones. Les titres cotés seront privilégiés lorsque le gérant sélectionnera des actions présentant, selon son analyse fondamentale, des perspectives de revalorisation non anticipées par le marché. Les instruments dérivés seront privilégiés en l’absence de fortes convictions sur des titres d’un marché ou d’une zone, notamment pour les marchés hors Union Européenne.
Marchés de taux : Le fonds adopte une gestion active en investissant principalement en obligations et titres de créances libellés en euros de toute nature (taux fixes, taux variables, convertibles) sans contrainte de durée ou de notation. La construction du portefeuille est réalisée sur l’ensemble de la courbe des taux dans les limites de la fourchette de sensibilité et consiste à déterminer comment, et dans quelle proportion, sa structure sera ou non différente de celle de son indice de référence en fonction des conclusions des différentes analyses de marché et de risque menées par l’équipe de gestion. Le process de gestion repose :
- sur une analyse macroéconomique, visant à anticiper les tendances d’évolution des marchés à partir de l’analyse du contexte économique et géopolitique global.
- puis sur une analyse microéconomique des émetteurs et une analyse des différents éléments techniques du marché, visant à surveiller les multiples sources de valeur ajoutée des marchés de taux afin de les intégrer dans la prise de décision.
Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux notations des agences de notation mais privilégie sa propre analyse crédit pour évaluer la qualité de crédit de ces actifs à l’achat ou décider de la dégradation éventuelle de la note en cours de vie et prendre ses décisions de céder les titres ou les conserver dans l’intérêt des porteurs.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (4)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Flexible

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.05 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion Bull
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo SPPI FINANCE SPPI FINANCE
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 10.80 % 97.23 (08/02/2017) 111.11 (03/10/2017)
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Valorisateur

CM-CIC ASSET MANAGEMENT

Dépositaire

CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL S.A.

Vie du fonds

Maj. Part 19/06/2017
Maj. Fonds 19/06/2017
Document 12/06/2017
Document 12/06/2017
Maj. Fonds 27/04/2017

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