BNY MELLON COMPASS - EURO CORPORATE BOND C (C) - LU0145975222

Catégorie : Obligations d'Entreprises Long Terme

Encours : 363 952 950 EUR

Lancement : 13/03/2002

VL d'origine : 10.00

Voir les autres parts

17.612 EUR

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.21 %
Performances
1er janv :
2.81 %
1 an :
1.63 %
Origine :
76.12 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Compartiment vise une croissance du capital sur le long terme. Le Compartiment investit principalement dans des obligations de sociétés libellées en euros. Les obligations sont notées « investment grade », c'est-à-dire qu'elles bénéficient d'une notation minimum BBB- ou Baa3 d'un organisme de notation internationalement reconnu tel que Moody's Investor Services, Inc. (« Moody’s »), ou Standard & Poor's Corporation (« S&P »). Le Compartiment pourra recourir aux instruments financiers dérivés afin de se prémunir contre les risques de marché et de change ainsi que dans un but de gestion efficace de portefeuille. L'indice de référence du fonds est le iBoxx € Corporates Total Return. Nous nous réservons le droit de nous écarter de l'indice de référence.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (4)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations d'Entreprises Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.22 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo BNY MELLON ASSET MANAGEMENT BNY MELLON ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 2.81 % 16.95 (20/01/2016) 18.13 (07/09/2016)
1 an 1.63 % 16.95 (20/01/2016) 18.13 (07/09/2016)
3 ans 9.60 % 16.02 (05/12/2013) 18.13 (07/09/2016)
5 ans 28.93 % 13.66 (02/12/2011) 18.13 (07/09/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

J.P. MORGAN BANK (LUXEMBOURG) S.A.

Agent Payeur

J.P. MORGAN BANK (LUXEMBOURG) S.A.

Commercialisateur

BNY MELLON ASSET MANAGEMENT

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (B)
Notation 31/08/2016
FERI : (B)
Notation 31/07/2016
FERI : (B)
Notation 30/06/2016
FERI : (B)
Notation 31/05/2016
FERI : (B)

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