BNY MELLON COMPASS - EMERGING MARKETS BOND B (D) - LU0093978509

Catégorie : Obligations Emergentes

Encours : -

Lancement : 28/12/1998

VL d'origine : -

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14.18 USD

22/08/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
7.51 %
1 an :
1.50 %
Origine :
-
Part cloturée (Date de fermeture : 22/08/2016)

Objectifs et politique d'investissement

Le Compartiment vise une croissance du capital sur le long terme. Le Compartiment investit principalement dans des obligations d'émetteurs souverains et privés ayant leur siège social dans des pays émergents ou y réalisant une part prépondérante de leurs activités économiques. Afin de déterminer si un pays est émergent ou développé, le Gestionnaire se basera sur la classification de la Banque Mondiale. Les pays actuellement considérés par le Gestionnaire comme émergents comprennent, mais ne se limitent pas à, l'Argentine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la Colombie, la Croatie, la République Tchèque, l'Equateur, l'Egypte, le Salvador, le Gabon, la Hongrie, l'Inde, l'Indonésie, l’Irak, l’Israël, la Jordanie, le Kazakhstan, le Liban, la Malaisie, le Mexique, le Maroc, le Nigeria, le Pakistan, le Panama, le Pérou, les Philippines, la Pologne, le Qatar, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud, Taiwan, la Thaïlande, la Tunisie, la Turquie, l'Ukraine, l'Uruguay, le Venezuela et le Vietnam. Ce Compartiment investit dans des titres de créance qui bénéficient d'une notation minimum B3 ou B- d'un organisme de notation internationalement reconnu tel que Moody's ou S&P. Les obligations structurées seront notées « investment grade ». Si la note d'un titre est abaissée en deçà de ces seuils, il sera vendu dans les six mois dans des conditions de marché normales, et dans le meilleur intérêt des actionnaires. Le Compartiment ne fait l'objet d'aucune restriction en termes d'échéances. < Le Compartiment pourra recourir aux instruments financiers dérivés afin de se prémunir contre les risques de marché et de change ainsi que dans un but de gestion efficace de portefeuille. < L'indice de référence du fonds est le JPM EMBI Global Diversified. Nous nous réservons le droit de nous écarter de l'indice de référence.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Emergentes

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.17 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo BNY MELLON ASSET MANAGEMENT BNY MELLON ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 7.51 % 12.91 (20/01/2016) 14.63 (25/07/2016)
1 an 1.50 % 12.91 (20/01/2016) 14.63 (25/07/2016)
3 ans -1.32 % 12.91 (20/01/2016) 15.19 (28/08/2014)
5 ans -4.58 % 12.91 (20/01/2016) 16.46 (18/10/2012)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

J.P. MORGAN BANK (LUXEMBOURG) S.A.

Agent Payeur

J.P. MORGAN BANK (LUXEMBOURG) S.A.

Commercialisateur

BNY MELLON ASSET MANAGEMENT

Vie du fonds

OST 22/08/2016
Notation 31/07/2016
FERI : (D)
Notation 04/07/2016
Alphability :
Notation 30/06/2016
FERI : (D)

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