BNY MELLON COMPASS - EASTERN EUROPE DIVERSIFIED FUND A (C) - LU0093983509

Catégorie : Actions Emergentes Europe

Encours : 6 046 240 EUR

Lancement : 28/12/1998

VL d'origine : 8.59

Voir les autres parts

28.89 EUR

22/08/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.03 %
Performances
1er janv :
4.22 %
1 an :
4.98 %
Origine :
236.32 %

Objectifs et politique d'investissement

Le Compartiment vise une croissance du capital sur le long terme. Le Compartiment investit principalement dans des actions d'émetteurs ayant leur siège social ou réalisant une part prépondérante de leurs activités économiques dans des pays émergents et frontières d’Europe de l’Est tels que définis par MSCI ou d’autres fournisseurs d’indices équivalents. Afin de déterminer si un pays est émergent, frontière ou développé, le Gestionnaire se basera sur les classifications effectuées par MSCI. Le Gestionnaire pourra également envisager d'investir dans des sociétés cotées sur d'autres marchés mais qui sont exposées aux économies d’Europe de l’Est. Le Compartiment pourra recourir aux instruments financiers dérivés afin de se prémunir contre les risques de marché et de change ainsi que dans un but de gestion efficace de portefeuille. < L'indice de référence du fonds est le Eastern Europe Diversified Custom. Nous nous réservons le droit de nous écarter de l'indice de référence.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : -

OPCVM360 : Actions Emergentes Europe

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.60 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 7 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo BNY MELLON ASSET MANAGEMENT BNY MELLON ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 4.22 % 24.53 (20/01/2016) 30.78 (20/04/2016)
1 an 4.98 % 24.53 (20/01/2016) 30.78 (20/04/2016)
3 ans -9.64 % 24.53 (20/01/2016) 35.68 (25/11/2013)
5 ans 10.77 % 23.75 (04/10/2011) 37.82 (22/05/2013)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Dépositaire

J.P. MORGAN BANK (LUXEMBOURG) S.A.

Agent Payeur

J.P. MORGAN BANK (LUXEMBOURG) S.A.

Commercialisateur

BNY MELLON ASSET MANAGEMENT

Vie du fonds

Notation 31/07/2016
FERI : (B)
Notation 30/06/2016
FERI : (B)
Notation 31/05/2016
FERI : (B)
Maj. Fonds 20/05/2016
Notation 30/04/2016
FERI : (B)

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