VILLIERS SERENITE - FR0010717827

Catégorie : Mixtes Mondial Défensif

Encours : 106 872 832 EUR

Lancement : 02/04/2001

VL d'origine : 15.00

Voir les autres parts

30.68 EUR

30/11/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.13 %
Performances
1er janv :
0.79 %
1 an :
-1.26 %
Origine :
104.53 %

Objectifs et politique d'investissement

Le FCP, de classification AMF « diversifié », a pour objectif de maximiser la performance du fonds par une gestion active des marchés actions et obligations dans le cadre d’une allocation stratégique de long terme composée au minimum de 65% de produits de taux et au maximum de 35% d’actions. Le FCP Villiers Sérénité est le fonds profilé qui correspond au profil de risque prudent au sein d’une gamme de plusieurs profils. Avec une allocation stratégique comprenant au minimum 65% de produits de taux, il constitue un investissement faiblement exposé au risque des marchés d’actions. L’indicateur de référence pour information est défini par : 30% CG EMU GBI : indice composé d’environ 250 titres émis par les Etats de la zone Euro (données au 30 juin 2004). Toutes les émissions à taux fixe, de maturité supérieure à un an et ayant un encours supérieur à 1 milliard d’euro sont incluses. Il est calculé en euro et coupons réinvestis. 30% CG French GBI : indice composé de tous les titres émis à taux fixe par l’Etat français, de durée de vie résiduelle supérieure à 1 an et ayant un encours supérieur à 1 milliard d’euros. 5% EuroStoxx : indice large qui regroupe les plus grandes capitalisations boursières des pays de la zone Euro. Il comprend environ 300 valeurs. Il est calculé en euro, dividendes nets réinvestis. 15% JPM Global Government Bonds : indice composé d’obligations gouvernementales émises à taux fixe, de durée de vie résiduelle supérieure à un an et négociées régulièrement. Les Etats émetteurs ont des marchés obligataires gouvernementaux liquides, stables, traités activement, facilement accessibles aux investisseurs étrangers et d’une taille suffisante. 20% SBF 120 : indice large qui regroupe les capitalisations boursières françaises de taille importante et les plus activement traitées et liquides. Il est calculé en euro et dividendes nets réinvestis. L’équipe de gestion adopte une philosophie de gestion active et effectue, sur une base discrétionnaire, une allocation sur les sources de performance suivantes : allocation tactique des classes d’actifs : vise à optimiser l’exposition globale du portefeuille grâce à la gestion conjointe de plusieurs classes d’actifs. diversification des thèmes d’investissement : afin d’optimiser le profil rendement-risque, le gérant affine l’allocation tactique en diversifiant les thèmes d’investissement via des OPCVM et instruments financiers (classes d’actifs, types d’émetteurs, zones géographiques, types de capitalisation boursière…). choix des supports d’investissement : sélection des OPCVM gérés par les spécialistes du Groupe HSBC et des instruments financiers qui offrent la meilleure exposition à chaque thème.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Défensif

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.42 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
photo Frédéric OUDOT
Frédéric OUDOT
gérant du fonds depuis 05/2004
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.79 % 28.67 (11/02/2016) 31.09 (24/10/2016)
1 an -1.26 % 28.67 (11/02/2016) 31.09 (24/10/2016)
3 ans 15.82 % 26.11 (05/12/2013) 31.54 (15/04/2015)
5 ans 47.22 % 20.84 (30/11/2011) 31.54 (15/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Commercialisateur

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (FRANCE)

Valorisateur

CACEIS FASTNET

Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

PWC SELLAM

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (A)
Notation 31/08/2016
FERI : (A)
Notation 31/07/2016
FERI : (A)
Notation 30/06/2016
FERI : (B)
Notation 31/05/2016
FERI : (B)

En savoir plus

Outils investisseurs