VEGA COURT TERME - FR0000294126

Catégorie : Monétaires Court Terme en Euros

Encours : 109 225 186 EUR

Lancement : 04/08/1989

VL d'origine : 152.45

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373.94 EUR

11/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
-0.22 %
1 an :
-0.23 %
Origine :
145.28 %

Objectifs et politique d'investissement

Un OPCVM nourricier est un OPCVM investi au minimum à 85 % dans un seul autre OPCVM qui prend alors la qualification d’OPCVM maître. L’objectif de gestion de la SICAV est identique à celui de l’OPCVM maître à savoir d’obtenir une progression régulière de la valeur liquidative en offrant une performance supérieure ou égale à celle de l’indice EONIA diminuée des frais de gestion pour rémunérer des placements au jour le jour. L’EONIA correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro. En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l’OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l’OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. La performance de la SICAV pourra être inférieure à celle de la SICAV maître du fait de l’impact de ses frais de gestion propres qui sont de 0.4784% TTC maximum par an. La politique d’investissement de la SICAV est identique à celle de la SICAV maître qui repose sur une gestion active qui se décline en trois types de stratégies : - une sélection de titres reposant sur une analyse interne rigoureuse de la qualité des émetteurs ; - le positionnement sur la courbe des taux, c’est à dire que la gestion réalise ses investissements sur différents segments de maturités selon l’évolution de la courbe des taux d’intérêts attendue ; - une sélection de titres en fonction de leur maturité et de leurs caractéristiques (taux fixes ou taux variables).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (2)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires Court Terme en Euros

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.16 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 1 jour
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Nourricier
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Oui
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo VEGA INVESTMENT MANAGERS VEGA INVESTMENT MANAGERS
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.22 % 373.94 (11/12/2016) 374.76 (30/12/2015)
1 an -0.23 % 373.94 (11/12/2016) 374.78 (10/12/2015)
3 ans -0.12 % 373.94 (11/12/2016) 374.95 (05/02/2015)
5 ans 0.33 % 372.70 (11/12/2011) 374.95 (02/02/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

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Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 21/03/2016
Maj. Fonds 21/03/2016
Document 19/02/2016
Notation 08/02/2016
Alphability :

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