UNOFI-RENDEMENT 2 D - FR0007460472

Catégorie : Obligations Mixtes Court Terme

Encours : 56 281 240 EUR

Lancement : 01/10/1990

VL d'origine : 152.45

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135.42 EUR

05/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.01 %
Performances
1er janv :
-1.46 %
1 an :
-1.59 %
Origine :
-11.18 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du FCP est d'obtenir, sur son horizon d'investissement, une performance qui reflète principalement l'évolution du marché obligataire des pays de la zone euro. La priorité est donnée à la prudence puisque l'objectif est de procurer un revenu trimestriel régulier pour la part distribuante, tout en essayant de préserver à moyen terme la valeur du capital investi. La gestion du FCP ne saurait être liée à un indicateur de référence qui pourrait induire une mauvaise compréhension de la part de l'investisseur. Cependant, la performance recherchée sera proche de l'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) non capitalisé. Cet indice correspond au taux moyen pondéré des transactions au jour le jour initiées par les banques contributrices sur le marché interbancaire en euro. La stratégie du FCP repose principalement sur des prises de position sur la courbe des taux à l'intérieur d'une fourchette de sensibilité globale au risque de taux comprise entre 1 et 3 (la sensibilité mesure l'impact de la variation des taux d'intérêt sur la valorisation du portefeuille). Toutefois la stratégie mise en œuvre a pour objectif d'atteindre une fourchette de sensibilité cible comprise entre 0 et 2. Ces prises de position reposent sur un processus de gestion discrétionnaire faisant appel aux prévisions macro-économiques de la société de gestion. Le FCP interviendra principalement sur des titres de créances de la zone euro et/ou libellés en euros et de manière accessoire libellés en devises autre que l'euro. La sélection des émetteurs est réalisée dans l'univers « Investment Grade » avec une notation minimale à l'achat de BBB- pour les obligations et de A3 pour les instruments du marché monétaire selon l'échelle de notation Standard & Poors (ou équivalent). Toutefois, si des titres sont dégradés et passent sous la limite de la notation minimale après l'achat, le FCP ne s'oblige pas à vendre ces titres. Les instruments dérivés pourront être utilisés, dans le cadre de la gestion, pour couvrir le portefeuille contre le risque de taux. Le FCP sera exposé globalement à l'ensemble des marchés de taux et de crédit de la zone euro et/ou libellés en euros à hauteur maximum de 100 % de l'actif

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations Mixtes Court Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.80 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 1 an
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
UNOFI-GESTION D'ACTIFS
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -1.46 % 135.40 (23/11/2016) 137.44 (05/01/2016)
1 an -1.59 % 135.40 (23/11/2016) 137.61 (04/12/2015)
3 ans -5.17 % 135.40 (23/11/2016) 143.28 (15/04/2014)
5 ans -2.33 % 135.40 (23/11/2016) 143.79 (16/01/2013)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Commercialisateur

UNOFI-PATRIMOINE

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (D)
OST 13/10/2016
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Maj. SGP 19/08/2016
Notation 31/07/2016
FERI : (D)

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