UNION + - FR0000009987

Catégorie : Monétaires

Encours : 14 700 157 337 EUR

Lancement : 28/07/1995

VL d'origine : 111 395.26

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191 398.51 EUR

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
0.06 %
1 an :
0.07 %
Origine :
71.81 %

Objectifs et politique d'investissement

L’OPCVM a pour objectif la préservation du capital et la réalisation d’une performance égale au marché monétaire (EONIA capitalisé) diminué des frais de gestion réels. En cas de taux particulièrement bas, négatifs ou volatils, la valeur liquidative du fonds peut être amenée à baisser. L’indicateur de référence est l’EONIA capitalisé. Cet OPCVM est classé : Monétaires. Afin de réaliser l’objectif de gestion, l’OPCVM adopte un style de gestion active afin d’obtenir une performance proche de celle du marché monétaire dans un contexte de risque de marché comparable à celui donné par son indice de référence, tout en respectant la régularité de l’évolution de la valeur liquidative. Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.12 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 7 jours
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Maitre
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CM-CIC ASSET MANAGEMENT CM-CIC ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.06 % 191 289.78 (31/12/2015) 191 405.94 (04/11/2016)
1 an 0.07 % 191 267.31 (01/12/2015) 191 405.94 (04/11/2016)
3 ans 0.74 % 189 999.03 (29/11/2013) 191 405.94 (04/11/2016)
5 ans 2.21 % 187 239.65 (01/12/2011) 191 405.94 (04/11/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

CM-CIC ASSET MANAGEMENT

Commercialisateur

CRÉDIT MUTUEL-CIC

Dépositaire

BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL (BFCM)

Cabinet de commissariat aux comptes

PWC SELLAM

Vie du fonds

Document 01/06/2016
Notation 02/05/2016
Alphability :
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 16/03/2016
Maj. Fonds 16/03/2016

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