UNION OBLI SPREAD 2017 (D) - FR0011235381

Catégorie : Obligations à échéance

Encours : 48 319 202 EUR

Lancement : 10/05/2012

VL d'origine : 1 000.00

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1 017.24 EUR

09/12/2016 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
0.06 %
Performances
1er janv :
-3.72 %
1 an :
-4.10 %
Origine :
1.72 %

Objectifs et politique d'investissement

L’OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance supérieure au rendement actuariel de l’OAT 3,75% (FR0010415331) échéance 25/04/2017 (soit à titre indicatif un taux de rendement actuariel de l’OAT de 2,51 % au 06/12/2011), sur la durée comprise entre la création du Fonds et la dernière VL de mars 2017 par des investissements principalement en titres de créances et instruments du marché monétaire d’une durée de vie sensiblement équivalente à l’OAT de référence. Il est classé : « Obligations et autres titres de créance libellés en Euro». Afin de réaliser l’objectif de gestion, la stratégie vise à acquérir des titres de créances et instruments du marché monétaire offrant des rendements les plus élevés possibles et à les conserver jusqu’à l’échéance tout en gardant une possibilité d’arbitrage pour des titres de maturité équivalente en fonction des rendements offerts par le marché, afin de disposer d'un positionnement clair en termes d'univers de risque et en recherchant l'optimisation du couple rendement/risque du portefeuille. Les investissements portent principalement sur des titres de créances et instruments du marché monétaire d’échéance proche de fin 2016. En cas de nouvelles souscriptions en cours de vie du FCP, les supports en titres de créances et instruments du marché monétaire auront une échéance proche de fin 2016. Au-delà de la valeur liquidative calculée le 31/03/2017, et sous réserve de l'agrément préalable de l'AMF et d’une information des porteurs de parts, le fonds changera d’orientation de gestion.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations à échéance

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.40 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats -
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
A échéance
Type d'investisseurs -
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CM-CIC ASSET MANAGEMENT CM-CIC ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -3.72 % 1 013.80 (01/07/2016) 1 061.84 (19/02/2016)
1 an -4.10 % 1 013.80 (01/07/2016) 1 061.84 (19/02/2016)
3 ans -8.15 % 1 013.80 (01/07/2016) 1 121.79 (28/02/2014)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans

Vie du fonds

Document 27/05/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 16/03/2016
Maj. Fonds 16/03/2016
OST 11/03/2016

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