UNION OBLI DECEMBRE 2020 (D) - FR0011352210

Catégorie : Obligations à échéance

Encours : 30 900 149 EUR

Lancement : 06/11/2012

VL d'origine : 100.00

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109.59 EUR

22/05/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.03 %
Performances
1er janv :
-2.78 %
1 an :
-1.29 %
Origine :
9.59 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion de l’OPCVM est similaire à celui du fonds maître UNION OBLI 2020, à savoir la recherche d’une performance supérieure au rendement actuariel de l’OAT 2,50 % (FR0010949651) échéance 25/10/2020 (soit à titre indicatif un taux de rendement actuariel de l’OAT de 1,93 % au 21/09/2012), sur la durée comprise entre la création du fonds et la dernière VL de l’année 2020 (31/12/2020) par des investissements en titres de créances et instruments du marché monétaire d’une durée de vie sensiblement équivalente à l’OAT de référence. La performance de l’OPCVM pourrait être inférieure à celle de son maître, compte tenu des frais propres au nourricier.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations à échéance

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats -
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
A échéance
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CM-CIC ASSET MANAGEMENT CM-CIC ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -2.78 % 109.59 (22/05/2017) 113.20 (17/05/2017)
1 an -1.29 % 109.59 (22/05/2017) 113.24 (28/09/2016)
3 ans 0.56 % 108.98 (22/05/2014) 117.64 (11/03/2015)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

CM-CIC ASSET MANAGEMENT

Vie du fonds

OST 18/05/2017
Maj. SGP 10/02/2017
Document 31/01/2017
Document 31/01/2017
Notation 04/07/2016
Alphability :

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