UNION OBLI DECEMBRE 2020 (D) - FR0011352210

Catégorie : Obligations à échéance

Encours : 31 732 388 EUR

Lancement : 06/11/2012

VL d'origine : 100.00

Voir les autres parts

112.61 EUR

18/01/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.05 %
Performances
1er janv :
-0.10 %
1 an :
1.17 %
Origine :
12.61 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion de l’OPCVM est similaire à celui du fonds maître UNION OBLI 2020, à savoir la recherche d’une performance supérieure au rendement actuariel de l’OAT 2,50 % (FR0010949651) échéance 25/10/2020 (soit à titre indicatif un taux de rendement actuariel de l’OAT de 1,93 % au 21/09/2012), sur la durée comprise entre la création du fonds et la dernière VL de l’année 2020 (31/12/2020) par des investissements en titres de créances et instruments du marché monétaire d’une durée de vie sensiblement équivalente à l’OAT de référence. La performance de l’OPCVM pourrait être inférieure à celle de son maître, compte tenu des frais propres au nourricier.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations à échéance

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats -
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
A échéance
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CM-CIC ASSET MANAGEMENT CM-CIC ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.10 % 112.52 (06/01/2017) 112.78 (02/01/2017)
1 an 1.17 % 110.99 (23/05/2016) 114.60 (09/05/2016)
3 ans 4.47 % 107.79 (17/01/2014) 117.64 (11/03/2015)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

CM-CIC ASSET MANAGEMENT

Vie du fonds

Notation 04/07/2016
Alphability :
Notation 06/06/2016
Alphability :
OST 17/05/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 07/09/2015
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