UNION OBLI 2020 (D) - FR0011067107

Catégorie : Obligations à échéance

Encours : 110 273 968 EUR

Lancement : 24/06/2011

VL d'origine : 100.00

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124.24 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.10 %
Performances
1er janv :
-0.04 %
1 an :
-1.13 %
Origine :
24.24 %

Objectifs et politique d'investissement

Cet OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance supérieure au rendement actuariel de l’OAT 2,50 % (FR0010949651) 25/10/2020 (soit à titre indicatif un taux de rendement actuariel de l’OAT de 2,95 % au 15/12/2011), sur la durée comprise entre la création du fonds et la dernière VL de 2020 (31/12/2020) par des investissements en titres de créances et instruments du marché monétaire d’une durée de vie sensiblement équivalente à l’OAT de référence. L’indicateur de référence est la performance actuarielle de l’OAT (Obligation Assimilable du trésor) 2,50 % (FR0010949651). Au-delà de la valeur liquidative calculée le 31/12/2020, et sous réserve de l’agrément préalable de l’AMF et d’une information des porteurs de parts, le fonds sera monétarisé. Il est classé : Obligations et autres titres de créances libellés en Euro Afin de réaliser l’objectif de gestion, la stratégie vise à acquérir des obligations et titres de créances négociables offrant des rendements similaires et d’une durée de vie sensiblement équivalente à celle de l’OAT de référence et à les conserver jusqu’à l’échéance tout en gardant une possibilité d’arbitrage en fonction des rendements offerts par le marché. L’OPCVM est investi en titres de créances et instruments du marché monétaire libellés en euro ; il adopte un style de gestion permettant de détenir les titres jusqu’à leur échéance, ou d’arbitrer pour des titres de maturité équivalente. Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations à échéance

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.20 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
A échéance
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CM-CIC ASSET MANAGEMENT CM-CIC ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.04 % 123.47 (20/01/2016) 129.37 (10/08/2016)
1 an -1.13 % 123.47 (20/01/2016) 129.37 (10/08/2016)
3 ans 4.58 % 117.73 (27/12/2013) 130.82 (11/03/2015)
5 ans 21.76 % 102.04 (25/11/2011) 130.82 (11/03/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans

Vie du fonds

OST 29/08/2016
Notation 04/07/2016
Alphability :
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 16/03/2016
Maj. Fonds 16/03/2016

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