UNION MONEPLUS - FR0010389254

Catégorie : Monétaires

Encours : 2 798 221 482 EUR

Lancement : 15/12/2005

VL d'origine : 500 000.00

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596 381.39 EUR

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
0.08 %
1 an :
0.09 %
Origine :
19.27 %

Objectifs et politique d'investissement

L’OPCVM a pour objectif la préservation du capital et la réalisation d’une performance égale au marché monétaire (EONIA capitalisé) diminuée des frais de gestion réels applicables à cette catégorie de part. En cas de taux particulièrement bas, négatifs ou volatils, la valeur liquidative du fonds peut être amenée à baisser. L’indicateur de référence est l’EONIA capitalisé. Cet indicateur est utilisé comme élément d’appréciation à postériori. La composition de l’OPCVM peut s’écarter sensiblement de la répartition de l’indice. Les indices sont retenus en cours d’ouverture et exprimés en euro, dividendes et coupons réinvestis. Il est classé : Monétaires Afin de réaliser l’objectif de gestion, l’OPCVM adopte un style de gestion active afin d’obtenir une performance proche de celle du marché monétaire dans un contexte de risque de marché comparable à celui donné par son indice de référence, tout en respectant la régularité de l’évolution de la valeur liquidative.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.08 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 7 jours
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CM-CIC ASSET MANAGEMENT CM-CIC ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.08 % 595 925.00 (31/12/2015) 596 411.18 (15/11/2016)
1 an 0.09 % 595 873.81 (02/12/2015) 596 411.18 (15/11/2016)
3 ans 0.80 % 591 650.31 (02/12/2013) 596 411.18 (15/11/2016)
5 ans 2.46 % 582 086.97 (02/12/2011) 596 411.18 (15/11/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

CM-CIC ASSET MANAGEMENT

Commercialisateur

CRÉDIT MUTUEL-CIC

Dépositaire

BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL (BFCM)

Cabinet de commissariat aux comptes

DELOITTE MARQUE GENDROT

Vie du fonds

Notation 04/07/2016
Alphability :
Document 01/06/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 16/03/2016
Maj. Fonds 16/03/2016

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