UNION MONECOURT I - FR0010634162

Catégorie : Monétaires Court Terme en Euros

Encours : 164 115 503 EUR

Lancement : 24/07/2008

VL d'origine : 100 000.00

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106 600.72 EUR

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
-0.03 %
1 an :
-0.03 %
Origine :
6.60 %

Objectifs et politique d'investissement

Ce FIA est un Fonds d’investissement à vocation générale qui a un objectif de gestion similaire à celui de l’OPCVM maître, à savoir la préservation du capital et la réalisation d’une performance égale au marché monétaire (EONIA capitalisé) diminué des frais de gestion réels. En cas de taux particulièrement bas, négatifs ou volatils, la valeur liquidative du FIA peut être amenée à baisser. La performance du FIA sera inférieure à celle de son maître, compte tenu des frais propres au nourricier. L’indicateur de référence est l’EONIA capitalisé. Il est classé : Monétaires court terme Le FIA nourricier UNION MONECOURT est investi en permanence et en totalité dans l’OPCVM maître GEMAST MONETAIRE, et à titre accessoire en liquidités. Il n’intervient pas directement sur des instruments financiers à terme négociés sur les marchés à terme réglementés, ou de gré à gré français et étrangers

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires Court Terme en Euros

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.08 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 7 jours
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Nourricier
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CM-CIC ASSET MANAGEMENT CM-CIC ASSET MANAGEMENT
Gérant
> Laurent PELLICER (gérant du fonds depuis 04/2009)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.03 % 106 599.70 (01/12/2016) 106 640.86 (15/03/2016)
1 an -0.03 % 106 599.70 (01/12/2016) 106 640.86 (15/03/2016)
3 ans 0.40 % 106 176.51 (02/12/2013) 106 640.86 (15/03/2016)
5 ans 1.51 % 105 015.28 (02/12/2011) 106 640.86 (15/03/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

CM-CIC ASSET MANAGEMENT

Commercialisateur

CRÉDIT MUTUEL-CIC

Dépositaire

BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL (BFCM)

Cabinet de commissariat aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

Vie du fonds

Document 29/11/2016
Document 29/11/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 16/03/2016
Maj. Fonds 16/03/2016

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