UNION JAPON 225 YEN - FR0011950708

Catégorie : Actions Japon

Encours : 8 281 417 EUR

Lancement : 01/12/2014

VL d'origine : 100.00

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132.63 EUR

09/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
2.24 %
Performances
1er janv :
8.98 %
1 an :
9.18 %
Origine :
32.63 %

Objectifs et politique d'investissement

UNION JAPON 225 YEN est un fonds nourricier du fonds maître UNION INDICIEL JAPON 225. Il est classé « Actions internationales ». L’objectif de gestion du fonds nourricier est de suivre la performance de l’indice NIKKEI 225 Net Total Return, en yens, quelle que soit son évolution. L’indice NIKKEI 225 Net Total Return (Dividendes Nets Réinvestis) (Code Bloomberg NKYNTR) est retenu en cours de clôture et exprimé en yen. L’investisseur subit le risque de change entre la devise de l’indice (JPY) et la devise de la part (EUR). Rappel de l’objectif de gestion et de la stratégie d’investissement de l’OPCVM Maître : L’objectif de gestion du fonds maître est de répliquer la performance de l’indice NIKKEI 225 Net total Return, en yens, couvert contre le risque de change, quelle que soit son évolution. L'OPCVM nourricier est investi en permanence et en totalité dans l'OPCVM maître, et à titre accessoire en liquidités dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux. Dans un but de réalisation de son objectif de gestion, l’OPCVM nourricier pourra utiliser des instruments financiers à terme à travers une vente de contrats sur devises EUR/JPY à titre de couverture de ses actifs. L’OPCVM s’engage à respecter les expositions sur l’actif net suivantes : - 90% à 110% aux actions de l’indice NIKKEI 225 ; - 90% à 110% au yen (JPY). Le fonds maître est un OPCVM à gestion indicielle et aura pour objectif de maintenir l’écart de suivi entre l’évolution de sa valeur liquidative et celle de l’indice à un niveau inférieur à 2% ou 15% de la volatilité de l’indice de référence. La stratégie d’investissement repose sur une exposition de l’OPCVM en contrats sur indice NIKKEI 225 alors que le portefeuille physique est investi essentiellement en actions composant l’indice CAC 40 en tenant compte de leur pondération dans cet indice et en OPCVM et FIA éligibles au PEA. L’investissement en actions et en OPCVM et FIA éligibles au PEA est couvert par des contrats sur indice CAC 40 afin que le portefeuille soit exposé à 10% maximum en actions du CAC 40. Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : Actions internationales

OPCVM360 : Actions Japon

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.20 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CM-CIC ASSET MANAGEMENT CM-CIC ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 8.98 % 98.99 (12/02/2016) 132.63 (09/12/2016)
1 an 9.18 % 98.99 (12/02/2016) 132.63 (09/12/2016)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans

Vie du fonds

Maj. Fonds 11/11/2016
Document 11/10/2016
Document 11/10/2016
Notation 06/06/2016
Alphability :
Notation 02/05/2016
Alphability :

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