UNION CASH N - FR0011294230

Catégorie : Monétaires Euros

Encours : 11 161 362 045 EUR

Lancement : 01/09/2012

VL d'origine : 100 000.00

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101 474.49 EUR

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
0.10 %
1 an :
0.12 %
Origine :
1.47 %

Objectifs et politique d'investissement

Cet OPCVM a pour objectif la préservation du capital et la réalisation d’une performance égale au marché monétaire (EONIA capitalisé) diminué des frais de gestion réels applicables à cette catégorie de part. En cas de taux particulièrement bas, négatifs ou volatils, la valeur liquidative du fonds peut être amenée à baisser. L’indicateur de référence est l’EONIA capitalisé. Il est classé : Monétaires Afin de réaliser l’objectif de gestion, l’OPCVM adopte un style de gestion active afin d’obtenir une performance proche de celle du marché monétaire dans un contexte de risque de marché comparable à celui donné par son indice de référence, tout en respectant la régularité de l’évolution de la valeur liquidative. Cela se traduit par : - La gestion active de la vie moyenne des titres en fonction des anticipations d’évolution des taux des Banques Centrales de la zone euro, la gestion de la courbe des taux monétaires et la gestion des fluctuations de l’EONIA au cours du mois ainsi que de la définition de la classification. La répartition entre taux variable et taux fixe évoluera en fonction des anticipations de variation des taux d’intérêt. - La gestion du risque « crédit » en complément de la part du portefeuille géré au jour le jour de façon à chercher à accroître le rendement du portefeuille : une sélection rigoureuse des signatures du secteur vise à accroître le rendement global du portefeuille. Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire

OPCVM360 : Monétaires Euros

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.00 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 7 jours
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CM-CIC ASSET MANAGEMENT CM-CIC ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.10 % 101 372.28 (31/12/2015) 101 480.94 (03/11/2016)
1 an 0.12 % 101 353.77 (02/12/2015) 101 480.94 (03/11/2016)
3 ans 0.96 % 100 507.72 (02/12/2013) 101 480.94 (03/11/2016)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commercialisateur

CRÉDIT MUTUEL-CIC

Dépositaire

BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL (BFCM)

Vie du fonds

Document 01/06/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 04/03/2016
Maj. Fonds 04/03/2016
Maj. Part 10/10/2014

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