UNION AMERIQUE 500 DOLLAR C - FR0011601343

Catégorie : Actions Etats Unis

Encours : 46 650 670 EUR

Lancement : 07/01/2014

VL d'origine : 100.00

Voir les autres parts

158.74 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.23 %
Performances
1er janv :
12.19 %
1 an :
11.45 %
Origine :
58.74 %

Objectifs et politique d'investissement

UNION AMERIQUE 500 DOLLAR est un fonds nourricier du fonds maître UNION INDICIEL AMERIQUE 500. Il est classé « Actions internationales ». L’objectif de gestion du fonds nourricier est de suivre la performance de l’indice Standard & Poor’s 500 Net Total Return, en dollars, quelle que soit son évolution. L’indice Standard & Poor’s 500 Net Total Return (Dividendes Nets Réinvestis) (Code Bloomberg SPTR 500N) est retenu en cours de clôture et exprimé en dollar. L’investisseur subit le risque de change entre la devise de l’indice (USD) et la devise de la part (EUR). Rappel de l’objectif de gestion et de la stratégie d’investissement de l’OPCVM Maître : L’objectif de gestion du fonds maître est de répliquer la performance de l’indice Standard & Poor’s 500 Net total Return, en dollars, couvert contre le risque de change, quelle que soit son évolution. L'OPCVM nourricier est investi en permanence et en totalité dans l'OPCVM maître, et à titre accessoire en liquidités dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux. Dans un but de réalisation de son objectif de gestion, l’OPCVM nourricier pourra utiliser des instruments financiers à terme à travers une vente de contrats sur devises EUR/USD à titre de couverture de ses actifs. Le taux de change de référence est le taux diffusé par la banque centrale européenne à 14h30 (GMT+1).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : Actions internationales

OPCVM360 : Actions Etats Unis

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.24 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CM-CIC ASSET MANAGEMENT CM-CIC ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 12.19 % 121.83 (11/02/2016) 158.80 (25/11/2016)
1 an 11.45 % 121.83 (11/02/2016) 158.80 (25/11/2016)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans

Vie du fonds

Document 29/11/2016
Document 29/11/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 16/03/2016
Maj. Fonds 16/03/2016

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