UBS (LUX) BOND FUND - AUD P (D) - LU0035338242

Catégorie : Obligations d'Entreprises Moyen Terme

Encours : -

Lancement : 08/04/1992

VL d'origine : 100.00

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116.64 AUD

24/02/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.25 %
Performances
1er janv :
0.70 %
1 an :
-2.47 %
Origine :
16.64 %

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations d'Entreprises Moyen Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.96 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Particuliers
UCITS Oui
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.70 % 115.74 (04/01/2017) 116.93 (09/02/2017)
1 an -2.47 % 115.22 (23/12/2016) 121.27 (27/05/2016)
3 ans 0.17 % 114.18 (11/06/2014) 122.93 (15/04/2015)
5 ans 2.21 % 112.55 (24/06/2013) 122.93 (15/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Valorisateur

UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Dépositaire

UBS (LUXEMBOURG) S.A.

Agent Payeur

UBS (LUXEMBOURG) S.A.

Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG LUXEMBOURG

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. SGP 13/09/2013
Maj. Part 31/05/2013
Maj. SGP 16/05/2013

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