UBAM CONVERTIBLES - EURO 10-40 AC (EUR) - FR0010644674

1 783.32 EUR

24/03/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.09 %
Performances
1er janv :
0.68 %
1 an :
1.70 %
Origine :
79.41 %

Objectifs et politique d'investissement

La politique de gestion est basée sur une gestion fondamentale et discrétionnaire de l’allocation d’actifs et sur une sélection d’obligations convertibles ou assimilées sans autre contrainte que géographique et dans le respect des limites d’exposition.

Le processus d’investissement comporte 5 étapes: 

  1. Filtrage de l’univers sous l’angle de la liquidité et de la taille de l’émission afin d’éliminer les titres les moins liquides. La liquidité évolue en fonction des conditions de marché;
  2. Evaluation de la qualité de crédit de l’émetteur et estimation de la volatilité implicite de l’obligation convertible, échangeable, indexée, ou remboursable en Actions internationales afin de positionner la cherté relative de chaque obligation convertible dans son univers et relativement aux autres volatilités implicites disponibles (options etc);
  3. Analyse de l’action sous-jacente et de ses perspectives bénéficiaires;
  4. Consolidation des données individuelles et construction du portefeuille;
  5. En accord avec les anticipations des gérants, positionnement et gestion globale des expositions aux actions, aux taux d’intérêt et aux crédits.

Le compartiment pourra être exposé jusqu’à 100% aux marchés actions (en raison de la nature même des obligations convertibles et du processus d’investissement) avec une exposition cible comprise entre 20% et 80%.

Le compartiment n’est lié à aucun indice de référence ou indice de place.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Convertible

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Convertibles Europe

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.02 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Raphael DI MARZIO (gérant du fonds depuis 09/2008)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.68 % 1 766.41 (31/01/2017) 1 793.88 (01/03/2017)
1 an 1.70 % 1 701.04 (27/06/2016) 1 793.88 (01/03/2017)
3 ans 1.69 % 1 689.22 (11/02/2016) 1 910.77 (13/04/2015)
5 ans 22.66 % 1 409.17 (04/06/2012) 1 910.77 (13/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Valorisateur

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG (FRENCH)

Commercialisateur

UNION BANCAIRE GESTION INSTITUTIONNELLE (UBGI)

Vie du fonds

Maj. Fonds 02/03/2017
Maj. Part 02/03/2017
Notation 28/02/2017
FERI : (C)
Document 10/02/2017
Document 10/02/2017

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