TONI ACTIONS 65 - FR0000972416

Catégorie : Mixtes Mondial Equilibre

Encours : 6 393 828 EUR

Lancement : 02/03/2001

VL d'origine : 100.00

Voir les autres parts

103.14 EUR

30/11/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.14 %
Performances
1er janv :
-2.36 %
1 an :
-4.21 %
Origine :
3.14 %

Objectifs et politique d'investissement

Son objectif de gestion est d’offrir un portefeuille diversifié à des souscripteurs qui souhaitent être partiellement exposés aux marchés d’actions afin de profiter des opportunités présentées par d'autres classes d’actifs. L’action du gérant vise à tirer parti de ces classes d’actifs pour rechercher la meilleure performance par une gestion discrétionnaire sur les marchés financiers internationaux, principalement européens, sur la période de placement recommandée. Le processus d’investissement repose sur :  une étape stratégique entre les marchés, la zone géographique principale étant l’Europe.  une étape de sélection de valeurs mise en œuvre, soit par l’investissement en direct, soit par l’intermédiaire d’OPCVM ou fonds d’investissement (jusqu'à 50 % de son actif net). La sélection de valeurs s'effectue sans a priori sur la taille des sociétés et est réalisée selon le processus suivant : - Analyse financière et boursière de l’univers de valeurs ; - Analyse des qualités intrinsèques de la société ; - Contacts réguliers avec les dirigeants de sociétés. Le portefeuille est investi au minimum à 60 % sur les marchés d’actions européens de par son éligibilité au contrat d'assurance-vie à fiscalité DSK. Afin de créer de la valeur ajoutée, le FCP peut avoir recours à des fonds spécialisés sur des classes d’actifs (y compris l’immobilier et le capitalrisque), des zones géographiques, des secteurs ou des styles de gestion, ainsi qu’à des fonds d’investissement alternatifs. Les principales zones géographiques sont l’Europe, les Etats-Unis et la zone Asie-Pacifique. Sur opportunité, des investissements sur d’autres zones peuvent être réalisés. Les investissements sur les pays émergents sont limités à 10 % de l’actif net. En fonction des stratégies d’investissement, le gérant du FCP peut investir dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire (y compris instruments de titrisation), libellés en euro ou dans une devise d'un pays membre de l’OCDE, hors euro. Les titres retenus ont une notation minimale BBB-/Baa3 (catégorie "Investissement Grade") en application de la méthode de Bâle telle que précisée dans le prospectus. En cours de vie, certaines de ces émissions pourront voir leur notation abaisser en deçà de BBB-. Le FCP pourra également détenir des titres non notés par une agence de notation. La détention de titres non notés ou ayant une notation inférieure à BBB- ne dépassera pas 10 % de l’actif net. L’acquisition ou la cession d’un titre de créance ne se fonde pas exclusivement sur le critère de ses notations et repose également sur une analyse interne des risques de crédit et des conditions de marché. Le FCP peut recourir, dans la limite d’une fois l’actif, à des instruments financiers dérivés afin de prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille et/ou de l'exposer aux risques sur actions, indices, change ou taux, pour poursuivre son objectif de gestion. LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT a délégué à LA BANQUE POSTALE STRUCTURED ASSET MANAGEMENT la gestion de la partie du portefeuille investie en equity swaps (mise en place concomitante d’un portefeuille d’actions et d’un swap échangeant la rémunération de ces actions contre une rémunération de type monétaire) Essentiellement à des fins de gestion de sa trésorerie, le FCP se réserve la possibilité d’intervenir sur les dépôts, dans la limite de 40 % de l'actif net du FCP.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

GMO

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Equilibre

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.16 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/100 000
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Reporting
Reporting mensuel Reporting
Reporting semestriel ---
Reporting annuel Rapport annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
> Praneth LY (gérant du fonds depuis 09/2007)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -2.36 % 100.24 (27/06/2016) 105.63 (31/12/2015)
1 an -4.21 % 100.24 (27/06/2016) 107.67 (30/11/2015)
3 ans -0.40 % 100.24 (27/06/2016) 111.12 (13/04/2015)
5 ans 10.51 % 92.39 (14/12/2011) 111.12 (13/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Commercialisateur

LA BANQUE POSTALE

Cabinet de commissariat aux comptes

SCACCHI & ASSOCIÉS

Vie du fonds

Document 01/12/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (D)
Notation 30/06/2016
FERI : (D)

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