TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE I - FR0010600221

Catégorie : Actions Etats Unis

Encours : 64 727 991 EUR

Lancement : 11/06/2008

VL d'origine : 100.00

Voir les autres parts

210.99 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-1.24 %
Performances
1er janv :
2.28 %
1 an :
-1.54 %
Origine :
110.99 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif du fonds est, dans le cadre d’une allocation dynamique actions décidée par la société de gestion, de profiter de la croissance de l’économie internationale et majoritairement nord-américaine tout en recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille. Il est classé « Actions Internationales». L’indicateur de référence est l’indice S&P 500 converti en euros, dividendes réinvestis. Cet indicateur est utilisé comme élément d’appréciation a posteriori. Le FCP Tocqueville Value Amérique peut intervenir sur tous les marchés d’actions nord-américaines (USA, Canada) en orientant plus particulièrement la recherche vers des actions de sociétés délaissées et/ou sous évaluées par le marché, en situation de retournement économique (du fait d’une réorganisation, d’une amélioration du climat des affaires), ou présentant un caractère défensif par le dividende versé de façon régulière et pérenne et/ou la réalité de leurs actifs. Le gérant pourra recourir de manière discrétionnaire à une surexposition du portefeuille via des instruments dérivés. De plus, dans un souci de maintien d’une volatilité faible, le fonds pourra détenir des produits obligataires. La gestion de ce fonds repose sur une totale indépendance par rapport à des indices ou des secteurs d’activité. Aucun de ceux-ci ne fera l’objet d’une prédilection particulière. De même, il ne sera pas tenu compte de la taille de la société visée, de sa capitalisation boursière, de son secteur d’activité. Ces sociétés seront choisies parmi les grandes, les moyennes ou les petites valeurs en fonction de l’intérêt économique et boursier qu’elles revêtent à l’issue du travail de recherche financière effectué en interne par les équipes concernées chez Tocqueville Asset Management L.P. Le fonds sera exposé entre 75 % et 100 % de son actif en actions. Les actions nord-américaines seront largement majoritaires puisque le fonds sera en permanence exposé au minimum à 75 % du total de son actif sur les actions nord-américaines. Les actions des autres pays de l’OCDE pourront également être présentes (25 % de l’actif maximum), ainsi que des actions de pays non membres de l’OCDE pour un maximum de 10 % du total de l’actif. Le fonds pourra par ailleurs, sur ces mêmes zones géographiques, investir dans la limite de 5 % de son actif, dans des instruments financiers non cotés sur les marchés réglementés.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : Actions internationales

OPCVM360 : Actions Etats Unis

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.52 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion Value
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo TOCQUEVILLE FINANCE TOCQUEVILLE FINANCE
Gérant
photo Robert KLEINSCHMIDT
Robert KLEINSCHMIDT
gérant du fonds depuis 04/1983
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 2.28 % 171.63 (11/02/2016) 216.44 (24/11/2016)
1 an -1.54 % 171.63 (11/02/2016) 216.44 (24/11/2016)
3 ans 37.43 % 148.84 (12/12/2013) 222.39 (15/04/2015)
5 ans 96.29 % 107.14 (02/12/2011) 222.39 (15/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Commercialisateur

TOCQUEVILLE FINANCE

Dépositaire

CM-CIC MARKET SOLUTIONS

Cabinet de commissariat aux comptes

CONSTANTIN ET ASSOCIÉS

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (E)
Notation 23/09/2016
Cros Investing : Bronze
Notation 31/08/2016
FERI : (E)
Notation 31/07/2016
FERI : (E)
Notation 30/06/2016
FERI : (E)

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